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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 440.00 | 3 424.00 | 16.00 | 3 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 700.00 | 7 793.00 | 2 907.00 | 10 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 942.00 | 274 643.00 | 17 299.00 | 291 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 258.00 | | 39 258.00 | 39 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 225.00 | 285 859.00 | 75 366.00 | 361 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 444.00 | | 45 444.00 | 45 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 643.00 | 5 614.00 | 557 028.00 | 562 643.00 |
BZ Autres créances | 1 852 931.00 | | 1 852 931.00 | 1 852 931.00 |
CF Disponibilités | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 466 124.00 | 5 614.00 | 2 460 508.00 | 2 466 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 349.00 | 291 474.00 | 2 535 875.00 | 2 827 349.00 |
CU Autres participations | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 171.00 | 106 171.00 | | 106 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DH Report à nouveau | 21 321.00 | 124.00 | | 21 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 197.00 | 145 848.00 | | 331 197.00 |
DK Provisions réglementées | 6 585.00 | 4 687.00 | | 6 585.00 |
DL TOTAL (I) | 476 626.00 | 268 182.00 | | 476 626.00 |
DP Provisions pour risques | 74 531.00 | 10 583.00 | | 74 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 426.00 | 133 980.00 | | 106 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 957.00 | 144 563.00 | | 180 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 470.00 | 6 070.00 | | 11 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 841.00 | 657 922.00 | | 906 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 194.00 | 452 854.00 | | 512 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 910.00 | | |
EA Autres dettes | 446 958.00 | 218 657.00 | | 446 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 292.00 | 1 352 241.00 | | 1 878 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 875.00 | 1 764 986.00 | | 2 535 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 889 471.00 | | 6 889 471.00 | 6 889 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 889 471.00 | | 6 889 471.00 | 6 889 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 900 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 853 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 948.00 | |
GE Autres charges | | | 37 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 464 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 228.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132.00 | 260.00 | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | 2 488.00 | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 552.00 | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 029.00 | 1 169.00 | | 2 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 049.00 | 1 721.00 | | 2 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 917.00 | 767.00 | | -1 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 398.00 | 28 866.00 | | 119 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 917 498.00 | 5 911 790.00 | | 6 917 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 586 301.00 | 5 765 942.00 | | 6 586 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 197.00 | 145 848.00 | | 331 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 124.00 | 64.00 | -6.00 | 124.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124.00 | 64.00 | -6.00 | 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124.00 | 64.00 | -6.00 | 124.00 |