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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 440.00 | 3 424.00 | 16.00 | 3 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 700.00 | 6 865.00 | 3 835.00 | 10 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 682.00 | 266 894.00 | 23 788.00 | 290 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 258.00 | | 39 258.00 | 39 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 965.00 | 277 182.00 | 82 782.00 | 359 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 476.00 | | 24 476.00 | 24 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 367.00 | 5 590.00 | 494 777.00 | 500 367.00 |
BZ Autres créances | 1 151 206.00 | | 1 151 206.00 | 1 151 206.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 794.00 | 5 590.00 | 1 682 204.00 | 1 687 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 759.00 | 282 773.00 | 1 764 986.00 | 2 047 759.00 |
CU Autres participations | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 171.00 | 106 171.00 | | 106 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DH Report à nouveau | 124.00 | 153.00 | | 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 848.00 | 164 781.00 | | 145 848.00 |
DK Provisions réglementées | 4 687.00 | 3 778.00 | | 4 687.00 |
DL TOTAL (I) | 268 182.00 | 286 235.00 | | 268 182.00 |
DP Provisions pour risques | 10 583.00 | 15 005.00 | | 10 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 980.00 | 153 258.00 | | 133 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 563.00 | 168 263.00 | | 144 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 829.00 | 629.00 | | 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 922.00 | 512 277.00 | | 657 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 854.00 | 457 947.00 | | 452 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
EA Autres dettes | 218 657.00 | 279 409.00 | | 218 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 241.00 | 1 250 262.00 | | 1 352 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 986.00 | 1 704 760.00 | | 1 764 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 848 287.00 | | 5 848 287.00 | 5 848 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 848 287.00 | | 5 848 287.00 | 5 848 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 891 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 212 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 248.00 | |
GE Autres charges | | | 3 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 735 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 260.00 | 422.00 | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 489.00 | 422.00 | | 2 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | 11.00 | | 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 169.00 | 658.00 | | 1 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 721.00 | 669.00 | | 1 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 767.00 | -247.00 | | 767.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 52 799.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 866.00 | 77 048.00 | | 28 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 911 790.00 | 6 252 452.00 | | 5 911 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 765 942.00 | 6 087 671.00 | | 5 765 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 848.00 | 164 781.00 | | 145 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 000.00 | 7 000.00 | 31 000.00 | 168 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 000.00 | 7 000.00 | 31 000.00 | 168 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 000.00 | 658 000.00 | | 658 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 000.00 | 453 000.00 | | 453 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 000.00 | 1 352 000.00 | | 1 352 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |