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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 710.00 | 8 694.00 | 16.00 | 8 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 822.00 | 271 822.00 | 15 999.00 | 287 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 446.00 | | 38 446.00 | 38 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 024.00 | 290 678.00 | 70 345.00 | 361 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 588.00 | | 25 588.00 | 25 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 032.00 | 9 362.00 | 465 670.00 | 475 032.00 |
BZ Autres créances | 1 070 866.00 | | 1 070 866.00 | 1 070 866.00 |
CF Disponibilités | 71 617.00 | | 71 617.00 | 71 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 776.00 | 9 362.00 | 1 634 414.00 | 1 643 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 801.00 | 300 041.00 | 1 704 760.00 | 2 004 801.00 |
CU Autres participations | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 171.00 | 106 171.00 | | 106 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DH Report à nouveau | 153.00 | 108.00 | | 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 781.00 | 173 348.00 | | 164 781.00 |
DK Provisions réglementées | 3 778.00 | 3 543.00 | | 3 778.00 |
DL TOTAL (I) | 286 235.00 | 294 522.00 | | 286 235.00 |
DP Provisions pour risques | 15 005.00 | 19 843.00 | | 15 005.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 258.00 | 155 985.00 | | 153 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 263.00 | 175 828.00 | | 168 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 629.00 | 500.00 | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 277.00 | 536 640.00 | | 512 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 947.00 | 485 301.00 | | 457 947.00 |
EA Autres dettes | 279 409.00 | 156 770.00 | | 279 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 262.00 | 1 179 211.00 | | 1 250 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 760.00 | 1 649 561.00 | | 1 704 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
FG Production vendue services | 6 205 715.00 | | 6 205 715.00 | 6 205 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 205 761.00 | | 6 205 761.00 | 6 205 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 234 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 281 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 893.00 | |
GE Autres charges | | | 2 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 957 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 205.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 422.00 | 736.00 | | 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422.00 | 1 941.00 | | 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 135.00 | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 658.00 | 2 337.00 | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | 2 472.00 | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | -531.00 | | -247.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 799.00 | 17 561.00 | | 52 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 048.00 | -28 435.00 | | 77 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 252 452.00 | 6 223 512.00 | | 6 252 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 087 671.00 | 6 050 164.00 | | 6 087 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 781.00 | 173 348.00 | | 164 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 176 000.00 | 5 000.00 | -13 000.00 | 176 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 000.00 | 5 000.00 | -13 000.00 | 176 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 000.00 | 458 000.00 | | 458 000.00 |
VC Groupe et associés | 770 000.00 | 655 000.00 | | 770 000.00 |
VI Groupe et associés | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 000.00 | 926 000.00 | | 1 071 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 000.00 | 643 000.00 | | 738 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |