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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 746.00 | | 344 746.00 | 344 746.00 |
BT Marchandises | 814 015.00 | | 814 015.00 | 814 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 530.00 | 18 831.00 | 273 699.00 | 292 530.00 |
BZ Autres créances | 55 896.00 | | 55 896.00 | 55 896.00 |
CF Disponibilités | 76 477.00 | | 76 477.00 | 76 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 664.00 | 18 831.00 | 1 564 833.00 | 1 583 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 664.00 | 18 831.00 | 1 594 833.00 | 1 613 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 569 724.00 | 205 091.00 | | 569 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 785.00 | 364 633.00 | | 314 785.00 |
DL TOTAL (I) | 939 509.00 | 624 724.00 | | 939 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 069.00 | 186 328.00 | | 33 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 049.00 | 787 281.00 | | 610 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 382.00 | 4 873.00 | | 1 382.00 |
EA Autres dettes | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 324.00 | 980 602.00 | | 655 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 833.00 | 1 605 325.00 | | 1 594 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 904 079.00 | | 1 904 079.00 | 1 904 079.00 |
FG Production vendue services | 257 887.00 | | 257 887.00 | 257 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 161 966.00 | | 2 161 966.00 | 2 161 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 286 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 189.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 392.00 | 177 746.00 | | 157 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 153.00 | 1 900 929.00 | | 2 164 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 368.00 | 1 536 296.00 | | 1 849 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 785.00 | 364 633.00 | | 314 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 043.00 | 7 788.00 | 2 000.00 | 13 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 043.00 | 7 788.00 | 2 000.00 | 13 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 043.00 | 7 788.00 | 2 000.00 | 13 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 049.00 | 610 049.00 | | 610 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 273 699.00 | | | 273 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
VC Groupe et associés | 53 344.00 | | | 53 344.00 |
VI Groupe et associés | 33 069.00 | 33 069.00 | | 33 069.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 426.00 | 348 426.00 | | 348 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 324.00 | 655 324.00 | | 655 324.00 |