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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 875.00 | | 322 875.00 | 322 875.00 |
BT Marchandises | 812 052.00 | | 812 052.00 | 812 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 449.00 | 9 036.00 | 274 412.00 | 283 449.00 |
BZ Autres créances | 140 200.00 | | 140 200.00 | 140 200.00 |
CF Disponibilités | 100 221.00 | | 100 221.00 | 100 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 796.00 | 9 036.00 | 1 649 760.00 | 1 658 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 796.00 | 9 036.00 | 1 679 760.00 | 1 688 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 884 509.00 | | | 884 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 855.00 | | | 345 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 364.00 | | | 1 285 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 399.00 | | | 109 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 325.00 | | | 259 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
EA Autres dettes | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 396.00 | | | 394 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 760.00 | | | 1 679 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 779 624.00 | | 1 779 624.00 | 1 779 624.00 |
FG Production vendue services | 349 756.00 | | 349 756.00 | 349 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 129 380.00 | | 2 129 380.00 | 2 129 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 145 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 229 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 046.00 | |
GE Autres charges | | | 33 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 417.00 | |
GN Différences positives de change | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 29 944.00 | | | 29 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 754.00 | | | -3 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 957.00 | | | 214 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 385.00 | | | 2 145 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 530.00 | | | 1 799 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 855.00 | | | 345 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 831.00 | 6 046.00 | 15 841.00 | 18 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 831.00 | 6 046.00 | 15 841.00 | 18 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 831.00 | 6 046.00 | 15 841.00 | 18 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 380.00 | 248 380.00 | | 248 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283 449.00 | | | 283 449.00 |
VC Groupe et associés | 139 118.00 | | | 139 118.00 |
VI Groupe et associés | 109 288.00 | 109 288.00 | | 109 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 649.00 | 423 649.00 | | 423 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 340.00 | 383 340.00 | | 383 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 800.00 | | | 800.00 |