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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 973.00 | | 180 973.00 | 180 973.00 |
BT Marchandises | 861 580.00 | | 861 580.00 | 861 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 302.00 | 12 638.00 | 288 664.00 | 301 302.00 |
BZ Autres créances | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
CF Disponibilités | 386 312.00 | | 386 312.00 | 386 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 170.00 | 12 638.00 | 1 730 532.00 | 1 743 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 170.00 | 12 638.00 | 1 760 532.00 | 1 773 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 735 009.00 | 830 364.00 | | 735 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 352.00 | 304 645.00 | | 334 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 361.00 | 1 190 009.00 | | 1 124 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 110.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 971.00 | 410 418.00 | | 407 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 340.00 | 165 174.00 | | 226 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 759.00 | 1 533.00 | | 1 759.00 |
EA Autres dettes | | 9 063.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 636 170.00 | 586 297.00 | | 636 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 532.00 | 1 776 307.00 | | 1 760 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 170.00 | | | 636 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 608 044.00 | | 1 608 044.00 | 1 608 044.00 |
FG Production vendue services | 419 524.00 | | 419 524.00 | 419 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 568.00 | | 2 027 568.00 | 2 027 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 071 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 654.00 | |
GE Autres charges | | | 39 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 484.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 37 436.00 | 39 295.00 | | 37 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 026.00 | 118 473.00 | | 130 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 580.00 | 2 011 712.00 | | 2 027 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 227.00 | 1 707 067.00 | | 1 693 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 352.00 | 304 645.00 | | 334 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 984.00 | 6 655.00 | | 5 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 984.00 | 6 655.00 | | 5 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 984.00 | 6 655.00 | | 5 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 340.00 | 226 340.00 | | 226 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 230.00 | 55 230.00 | | 55 230.00 |
UX Autres créances clients | 288 664.00 | 288 664.00 | | 288 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 638.00 | 12 639.00 | | 12 638.00 |
VC Groupe et associés | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 352 741.00 | 352 741.00 | | 352 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 304.00 | 314 304.00 | | 314 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 170.00 | 636 170.00 | | 636 170.00 |