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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373 467.00 | | 373 467.00 | 373 467.00 |
BT Marchandises | 960 241.00 | 22 481.00 | 937 759.00 | 960 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 165.00 | 41 008.00 | 347 156.00 | 388 165.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 207 401.00 | | 207 401.00 | 207 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 997.00 | 63 490.00 | 1 870 506.00 | 1 933 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 997.00 | 63 490.00 | 1 900 506.00 | 1 963 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 569 746.00 | 569 361.00 | | 569 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 929.00 | 295 384.00 | | 423 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 675.00 | 919 746.00 | | 1 048 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 139.00 | 429 294.00 | | 379 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 456.00 | 2 651.00 | | 6 456.00 |
EA Autres dettes | 466 135.00 | 241 020.00 | | 466 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 831.00 | 673 066.00 | | 851 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 506.00 | 1 592 813.00 | | 1 900 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 667 188.00 | | 1 667 188.00 | 1 667 188.00 |
FG Production vendue services | 518 910.00 | | 518 910.00 | 518 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 186 098.00 | | 2 186 098.00 | 2 186 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 246 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 490 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -358 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 294.00 | |
GE Autres charges | | | 58 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 44 246.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -44 246.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 884.00 | 114 902.00 | | 152 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 246 421.00 | 1 963 810.00 | | 2 246 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 492.00 | 1 668 425.00 | | 1 822 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 929.00 | 295 384.00 | | 423 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 948.00 | 12 177.00 | 8 644.00 | 18 948.00 |
6T Sur comptes clients | 29 327.00 | 63 117.00 | 51 436.00 | 29 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 275.00 | 75 294.00 | 60 080.00 | 48 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 275.00 | 75 294.00 | 60 080.00 | 48 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 139.00 | 379 139.00 | | 379 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
UX Autres créances clients | 374 163.00 | 374 163.00 | | 374 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 460 561.00 | 460 561.00 | | 460 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 885.00 | 392 885.00 | | 392 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 830.00 | 851 830.00 | | 851 830.00 |