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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 535.00 | | 311 535.00 | 311 535.00 |
BT Marchandises | 665 791.00 | 18 948.00 | 646 843.00 | 665 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 219.00 | 29 327.00 | 335 892.00 | 365 219.00 |
BZ Autres créances | 22 265.00 | | 22 265.00 | 22 265.00 |
CF Disponibilités | 246 275.00 | | 246 275.00 | 246 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 089.00 | 48 275.00 | 1 562 813.00 | 1 611 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 089.00 | 48 275.00 | 1 592 813.00 | 1 641 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 569 361.00 | 735 009.00 | | 569 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 384.00 | 334 352.00 | | 295 384.00 |
DL TOTAL (I) | 919 746.00 | 1 124 361.00 | | 919 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 020.00 | 407 971.00 | | 241 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 294.00 | 226 340.00 | | 429 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 651.00 | 1 759.00 | | 2 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 066.00 | 636 170.00 | | 673 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 813.00 | 1 760 532.00 | | 1 592 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 066.00 | 636 170.00 | | 673 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 463 984.00 | | 1 463 984.00 | 1 463 984.00 |
FG Production vendue services | 487 104.00 | | 487 104.00 | 487 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951 088.00 | | 1 951 088.00 | 1 951 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 963 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 061 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 957.00 | |
GE Autres charges | | | 56 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 48 187.00 | 37 436.00 | | 48 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 246.00 | | | 44 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 246.00 | 106.00 | | 44 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 245.00 | -106.00 | | -44 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 902.00 | 130 026.00 | | 114 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 810.00 | 2 027 580.00 | | 1 963 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 425.00 | 1 693 227.00 | | 1 668 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 384.00 | 334 352.00 | | 295 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 948.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 638.00 | 17 009.00 | 320.00 | 12 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 638.00 | 35 957.00 | 320.00 | 12 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 294.00 | 429 294.00 | | 429 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
UX Autres créances clients | 351 982.00 | 351 982.00 | | 351 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VC Groupe et associés | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 228 040.00 | 228 040.00 | | 228 040.00 |
VP Divers | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 484.00 | 387 484.00 | | 387 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 064.00 | 673 064.00 | | 673 064.00 |