| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 242.00 | | 257 242.00 | 257 242.00 |
BT Marchandises | 1 317 724.00 | 22 482.00 | 1 295 242.00 | 1 317 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 068.00 | 22 511.00 | 521 557.00 | 544 068.00 |
BZ Autres créances | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
CF Disponibilités | 93 424.00 | | 93 424.00 | 93 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 218 552.00 | 44 993.00 | 2 173 559.00 | 2 218 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 552.00 | 44 993.00 | 2 203 559.00 | 2 248 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 993 675.00 | 569 746.00 | | 993 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 943.00 | 423 929.00 | | 549 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 619.00 | 1 048 675.00 | | 1 598 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 100.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 251.00 | 379 140.00 | | 193 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792.00 | 6 456.00 | | 792.00 |
EA Autres dettes | 410 778.00 | 466 136.00 | | 410 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 941.00 | 851 831.00 | | 604 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 559.00 | 1 900 507.00 | | 2 203 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 980 758.00 | 1 980 758.00 | |
FG Production vendue services | 685 713.00 | | 685 713.00 | 685 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 713.00 | 1 980 758.00 | 2 666 472.00 | 685 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 710 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 745 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -241 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 828.00 | |
GE Autres charges | | | 101 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 246.00 | | | 44 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 246.00 | | | 44 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 246.00 | -107.00 | | 44 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 315.00 | 152 884.00 | | 183 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 244.00 | 2 246 422.00 | | 2 755 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 300.00 | 1 822 493.00 | | 2 205 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 943.00 | 423 929.00 | | 549 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
6T Sur comptes clients | 41 009.00 | 25 828.00 | 44 326.00 | 41 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 491.00 | 25 828.00 | 44 326.00 | 63 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 491.00 | 25 828.00 | 44 326.00 | 63 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 828.00 | 44 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 251.00 | 193 251.00 | | 193 251.00 |
UX Autres créances clients | 531 574.00 | 531 574.00 | | 531 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VB T. V. A. | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VC Groupe et associés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 410 778.00 | 310 778.00 | 100 000.00 | 410 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 162.00 | 550 162.00 | | 550 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 941.00 | 504 941.00 | 100 000.00 | 604 941.00 |