| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 690 000.00 | | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 317.00 | 1 196.00 | 3 121.00 | 4 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 967.00 | 67 410.00 | 61 557.00 | 128 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 435.00 | 68 606.00 | 1 754 829.00 | 1 823 435.00 |
BT Marchandises | 188 315.00 | | 188 315.00 | 188 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 503.00 | | 51 503.00 | 51 503.00 |
BZ Autres créances | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
CF Disponibilités | 305 126.00 | | 305 126.00 | 305 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 253.00 | | 561 253.00 | 561 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 688.00 | 68 606.00 | 2 316 082.00 | 2 384 688.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 388.00 | -167 111.00 | | -92 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 087.00 | 74 723.00 | | 124 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 699.00 | 1 657 611.00 | | 1 781 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 343.00 | 44 144.00 | | 41 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 252.00 | 304 252.00 | | 304 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 381.00 | 103 479.00 | | 136 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 398.00 | 57 987.00 | | 52 398.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 382.00 | 509 868.00 | | 534 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 082.00 | 2 167 479.00 | | 2 316 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 906.00 | 477 487.00 | | 509 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 077 607.00 | | 2 077 607.00 | 2 077 607.00 |
FG Production vendue services | 71 736.00 | | 71 736.00 | 71 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 343.00 | | 2 149 343.00 | 2 149 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 411 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 983.00 | |
GE Autres charges | | | 2 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 773.00 | 209.00 | | 2 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 773.00 | 209.00 | | 2 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 882.00 | 3 759.00 | | 4 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 882.00 | 3 759.00 | | 4 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 109.00 | -3 549.00 | | -2 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 182.00 | -384.00 | | 4 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 883.00 | 2 015 019.00 | | 2 154 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 795.00 | 1 940 296.00 | | 2 030 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 087.00 | 74 723.00 | | 124 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 647.00 | | 7 091.00 | 1 816 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303.00 | 1 823 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303.00 | 133 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690 000.00 | | | 1 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 497.00 | | 7 091.00 | 126 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 926.00 | 25 983.00 | 303.00 | 42 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 926.00 | 25 983.00 | 303.00 | 42 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 382.00 | 136 382.00 | | 136 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 51 503.00 | | | 51 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 879.00 | | | 879.00 |
VB T. V. A. | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 329.00 | 16 853.00 | 24 476.00 | 41 329.00 |
VI Groupe et associés | 304 253.00 | 304 253.00 | | 304 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 812.00 | 67 812.00 | | 67 812.00 |
VW T.V.A. | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 383.00 | 509 907.00 | 24 476.00 | 534 383.00 |