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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 690 000.00 | | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 838.00 | 4 329.00 | 508.00 | 4 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 246.00 | 122 706.00 | 10 540.00 | 133 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 744.00 | 128 385.00 | 1 706 359.00 | 1 834 744.00 |
BT Marchandises | 212 390.00 | | 212 390.00 | 212 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 232.00 | | 75 232.00 | 75 232.00 |
BZ Autres créances | 17 235.00 | | 17 235.00 | 17 235.00 |
CF Disponibilités | 266 762.00 | | 266 762.00 | 266 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 300.00 | | 578 300.00 | 578 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 045.00 | 128 385.00 | 2 284 659.00 | 2 413 045.00 |
CU Autres participations | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 300.00 | 23 600.00 | | 25 300.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 465.00 | 142 039.00 | | 173 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 793.00 | 33 125.00 | | 79 793.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 558.00 | 1 983 765.00 | | 2 063 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 255.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 387.00 | 126 036.00 | | 164 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 613.00 | 65 846.00 | | 56 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 101.00 | 192 138.00 | | 221 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 659.00 | 2 175 904.00 | | 2 284 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 181 232.00 | | 2 181 232.00 | 2 181 232.00 |
FG Production vendue services | 64 929.00 | | 64 929.00 | 64 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 246 161.00 | | 2 246 161.00 | 2 246 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 531 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 267.00 | |
GE Autres charges | | | 6 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638.00 | 258.00 | | 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638.00 | 258.00 | | 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 374.00 | 28 250.00 | | 14 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 374.00 | 28 250.00 | | 14 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 735.00 | -27 992.00 | | -13 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 772.00 | 5 435.00 | | 22 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 243.00 | 2 070 754.00 | | 2 257 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 177 450.00 | 2 037 628.00 | | 2 177 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 793.00 | 33 125.00 | | 79 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830 421.00 | | 6 111.00 | 1 830 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 919.00 | | | 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 348.00 | | | 348.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 691 350.00 | | | 1 691 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 761.00 | | 6 111.00 | 133 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 906.00 | 1 267.00 | 1 787.00 | 128 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 002.00 | 348.00 | | 1 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 904.00 | 919.00 | 1 787.00 | 127 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 388.00 | 164 388.00 | | 164 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 75 233.00 | 75 233.00 | | 75 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 308.00 | 99 148.00 | 160.00 | 99 308.00 |
VW T.V.A. | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 102.00 | 221 102.00 | | 221 102.00 |