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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 552.00 | 798.00 | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 690 000.00 | | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 838.00 | 3 435.00 | 1 403.00 | 4 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 922.00 | 120 802.00 | 8 119.00 | 128 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 420.00 | 124 789.00 | 1 705 630.00 | 1 830 420.00 |
BT Marchandises | 188 869.00 | | 188 869.00 | 188 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 407.00 | | 38 407.00 | 38 407.00 |
BZ Autres créances | 31 295.00 | | 31 295.00 | 31 295.00 |
CF Disponibilités | 163 758.00 | | 163 758.00 | 163 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 132.00 | | 428 132.00 | 428 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 553.00 | 124 789.00 | 2 133 763.00 | 2 258 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 17 600.00 | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 549.00 | 30 803.00 | | 120 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 689.00 | 94 546.00 | | 22 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 639.00 | 1 927 949.00 | | 1 950 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 601.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 720.00 | 146 650.00 | | 139 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 377.00 | 56 181.00 | | 43 377.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 4.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 123.00 | 212 436.00 | | 183 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 763.00 | 2 140 386.00 | | 2 133 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 212 436.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 102 845.00 | | 2 102 845.00 | 2 102 845.00 |
FG Production vendue services | 68 104.00 | | 68 104.00 | 68 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 170 950.00 | | 2 170 950.00 | 2 170 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 468 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 486.00 | |
GE Autres charges | | | 1 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | 92.00 | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | 92.00 | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 328.00 | 8 275.00 | | 10 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 328.00 | 8 320.00 | | 10 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 206.00 | -8 227.00 | | -10 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 791.00 | 27 441.00 | | 3 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 670.00 | 2 186 904.00 | | 2 183 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 980.00 | 2 092 357.00 | | 2 160 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 689.00 | 94 546.00 | | 22 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 558.00 | | 5 000.00 | 1 829 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 137.00 | 1 830 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 691 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 137.00 | 133 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 691 350.00 | | | 1 691 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 898.00 | | | 137 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | 5 000.00 | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 440.00 | 10 487.00 | 4 137.00 | 118 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102.00 | 450.00 | | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 338.00 | 10 037.00 | 4 137.00 | 118 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 720.00 | 139 720.00 | | 139 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 954.00 | 19 954.00 | | 19 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 38 407.00 | 38 407.00 | | 38 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 653.00 | 23 653.00 | | 23 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 664.00 | 75 664.00 | | 75 664.00 |
VW T.V.A. | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 124.00 | 183 124.00 | | 183 124.00 |