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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 002.00 | 348.00 | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 690 000.00 | | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 838.00 | 4 070.00 | 768.00 | 4 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 923.00 | 123 833.00 | 5 089.00 | 128 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 421.00 | 128 906.00 | 1 701 515.00 | 1 830 421.00 |
BT Marchandises | 222 982.00 | | 222 982.00 | 222 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 980.00 | | 70 980.00 | 70 980.00 |
BZ Autres créances | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
CF Disponibilités | 161 752.00 | | 161 752.00 | 161 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 389.00 | | 474 389.00 | 474 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 810.00 | 128 906.00 | 2 175 904.00 | 2 304 810.00 |
CU Autres participations | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 600.00 | 22 400.00 | | 23 600.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 039.00 | 120 550.00 | | 142 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 126.00 | 22 690.00 | | 33 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 983 765.00 | 1 950 639.00 | | 1 983 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 2.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 037.00 | 139 720.00 | | 126 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 846.00 | 43 377.00 | | 65 846.00 |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 139.00 | 183 124.00 | | 192 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 904.00 | 2 133 763.00 | | 2 175 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 139.00 | 183 124.00 | | 192 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 993 687.00 | | 1 993 687.00 | 1 993 687.00 |
FG Production vendue services | 46 297.00 | 115.00 | 46 412.00 | 46 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 985.00 | 115.00 | 2 040 100.00 | 2 039 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 418 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 116.00 | |
GE Autres charges | | | 1 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | 122.00 | | 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259.00 | 122.00 | | 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 251.00 | 10 328.00 | | 28 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 251.00 | 10 328.00 | | 28 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 992.00 | -10 206.00 | | -27 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 435.00 | 3 791.00 | | 5 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 754.00 | 2 183 670.00 | | 2 070 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 628.00 | 2 160 981.00 | | 2 037 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 126.00 | 22 690.00 | | 33 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830 421.00 | | | 1 830 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 830 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 691 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 691 350.00 | | | 1 691 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 761.00 | | | 133 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 790.00 | 4 116.00 | | 124 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | 450.00 | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 238.00 | 3 666.00 | | 124 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 037.00 | 126 037.00 | | 126 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 352.00 | 43 352.00 | | 43 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 70 980.00 | 70 980.00 | | 70 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -23.00 | | | -23.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VP Divers | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 815.00 | 89 655.00 | 160.00 | 89 815.00 |
VW T.V.A. | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 139.00 | 192 139.00 | | 192 139.00 |