| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 102.00 | 1 248.00 | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 690 000.00 | | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 838.00 | 2 741.00 | 2 097.00 | 4 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 059.00 | 115 596.00 | 17 462.00 | 133 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 557.00 | 118 439.00 | 1 711 117.00 | 1 829 557.00 |
BT Marchandises | 196 950.00 | | 196 950.00 | 196 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 384.00 | | 52 384.00 | 52 384.00 |
BZ Autres créances | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
CF Disponibilités | 166 439.00 | | 166 439.00 | 166 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 268.00 | | 429 268.00 | 429 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 826.00 | 118 439.00 | 2 140 386.00 | 2 258 826.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 15 000.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 15 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 803.00 | 1 699.00 | | 30 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 546.00 | 51 703.00 | | 94 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 949.00 | 1 833 403.00 | | 1 927 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 601.00 | 28 168.00 | | 9 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 304 252.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 650.00 | 167 440.00 | | 146 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 181.00 | 52 599.00 | | 56 181.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 436.00 | 552 468.00 | | 212 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 386.00 | 2 385 871.00 | | 2 140 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 436.00 | 542 868.00 | | 212 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 120 611.00 | | 2 120 611.00 | 2 120 611.00 |
FG Production vendue services | 62 368.00 | | 62 368.00 | 62 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 182 979.00 | | 2 182 979.00 | 2 182 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 186 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 458 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 652.00 | |
GE Autres charges | | | 3 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 415.00 | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | 415.00 | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 275.00 | 12 007.00 | | 8 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 320.00 | 12 007.00 | | 8 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 227.00 | -11 591.00 | | -8 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 441.00 | 10 242.00 | | 27 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 904.00 | 1 967 766.00 | | 2 186 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 357.00 | 1 916 062.00 | | 2 092 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 546.00 | 51 703.00 | | 94 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 529.00 | | 1 350.00 | 1 828 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322.00 | 1 829 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 691 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322.00 | 137 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690 000.00 | | 1 350.00 | 1 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 219.00 | | | 138 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 064.00 | 23 653.00 | 277.00 | 95 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 102.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 064.00 | 23 551.00 | 277.00 | 95 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 650.00 | 146 650.00 | | 146 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 384.00 | 52 384.00 | | 52 384.00 |
VB T. V. A. | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 599.00 | 9 622.00 | -23.00 | 9 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 040.00 | 65 880.00 | 160.00 | 66 040.00 |
VW T.V.A. | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 437.00 | 212 459.00 | -23.00 | 212 437.00 |