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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 690 000.00 | | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 838.00 | 1 925.00 | 2 913.00 | 4 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 381.00 | 93 139.00 | 40 242.00 | 133 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 529.00 | 95 064.00 | 1 733 465.00 | 1 828 529.00 |
BT Marchandises | 194 856.00 | | 194 856.00 | 194 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 035.00 | | 48 035.00 | 48 035.00 |
BZ Autres créances | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
CF Disponibilités | 392 789.00 | | 392 789.00 | 392 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 406.00 | | 652 406.00 | 652 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 935.00 | 95 064.00 | 2 385 871.00 | 2 480 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 700.00 | -92 388.00 | | 1 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 704.00 | 124 088.00 | | 51 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 403.00 | 1 781 700.00 | | 1 833 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 169.00 | 41 344.00 | | 28 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 253.00 | 304 253.00 | | 304 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 440.00 | 136 382.00 | | 167 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 600.00 | 52 399.00 | | 52 600.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 468.00 | 534 383.00 | | 552 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 871.00 | 2 316 082.00 | | 2 385 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 869.00 | 509 907.00 | | 542 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 897 310.00 | | 1 897 310.00 | 1 897 310.00 |
FG Production vendue services | 61 611.00 | | 61 611.00 | 61 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 921.00 | | 1 958 921.00 | 1 958 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 306 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | 2 773.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | 2 773.00 | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 008.00 | 4 882.00 | | 12 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 008.00 | 4 882.00 | | 12 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 592.00 | -2 109.00 | | -11 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 242.00 | 4 182.00 | | 10 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 766.00 | 2 154 883.00 | | 1 967 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 062.00 | 2 030 796.00 | | 1 916 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 704.00 | 124 088.00 | | 51 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 435.00 | | 5 094.00 | 1 823 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 828 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690 000.00 | | | 1 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 285.00 | | 4 934.00 | 133 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 160.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 606.00 | 26 458.00 | | 68 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 606.00 | 26 458.00 | | 68 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 440.00 | 167 440.00 | | 167 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 698.00 | 31 698.00 | | 31 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 48 035.00 | | | 48 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
VB T. V. A. | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 159.00 | 18 560.00 | 9 599.00 | 28 159.00 |
VI Groupe et associés | 304 253.00 | 304 253.00 | | 304 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 738.00 | | | 738.00 |
VP Divers | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 921.00 | 64 921.00 | | 64 921.00 |
VW T.V.A. | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 468.00 | 542 869.00 | 9 599.00 | 552 468.00 |