| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 373.00 | 3 284.00 | 2 090.00 | 5 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 250.00 | 641.00 | 2 610.00 | 3 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 025.00 | 3 924.00 | 5 100.00 | 9 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 574.00 | | 72 574.00 | 72 574.00 |
BZ Autres créances | 43 688.00 | | 43 688.00 | 43 688.00 |
CF Disponibilités | 166 625.00 | | 166 625.00 | 166 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 952.00 | | 283 952.00 | 283 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 977.00 | 3 924.00 | 289 052.00 | 292 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 70 988.00 | | | 70 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 104.00 | 88 889.00 | | 50 104.00 |
DL TOTAL (I) | 122 742.00 | 90 389.00 | | 122 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 534.00 | 5 673.00 | | 2 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 822.00 | 1 015.00 | | 8 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 954.00 | 64 270.00 | | 154 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 310.00 | 70 959.00 | | 166 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 052.00 | 161 348.00 | | 289 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 897.00 | | 725 897.00 | 725 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 897.00 | | 725 897.00 | 725 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 459.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 451.00 | 19 978.00 | | 5 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 627.00 | 422 407.00 | | 740 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 523.00 | 333 518.00 | | 690 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 104.00 | 88 889.00 | | 50 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 796.00 | 2 541.00 | | 8 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 591.00 | 74 591.00 | | 74 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 149.00 | 67 149.00 | | 67 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401.00 | | | 401.00 |
UX Autres créances clients | 72 574.00 | | | 72 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 598.00 | | | 598.00 |
VB T. V. A. | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VC Groupe et associés | 754.00 | | | 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 892.00 | | | 35 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 728.00 | 117 327.00 | 401.00 | 117 728.00 |
VW T.V.A. | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 310.00 | 166 310.00 | | 166 310.00 |