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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 769.00 | 5 395.00 | 374.00 | 5 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 264.00 | 3 040.00 | 13 224.00 | 16 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 836.00 | 8 435.00 | 14 401.00 | 22 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 128.00 | | 184 128.00 | 184 128.00 |
BZ Autres créances | 41 676.00 | | 41 676.00 | 41 676.00 |
CF Disponibilités | 201 094.00 | | 201 094.00 | 201 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 285.00 | | 429 285.00 | 429 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 122.00 | 8 435.00 | 443 686.00 | 452 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 803.00 | | | 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 121 092.00 | 70 988.00 | | 121 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 528.00 | 50 104.00 | | 107 528.00 |
DL TOTAL (I) | 230 270.00 | 122 742.00 | | 230 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 638.00 | 2 534.00 | | 3 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 517.00 | 8 822.00 | | 5 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 261.00 | 154 954.00 | | 204 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 416.00 | 166 310.00 | | 213 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 686.00 | 289 052.00 | | 443 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 204 674.00 | | 1 204 674.00 | 1 204 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 674.00 | | 1 204 674.00 | 1 204 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 511.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 911.00 | 5 451.00 | | 17 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 926.00 | 740 627.00 | | 1 251 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 398.00 | 690 523.00 | | 1 144 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 528.00 | 50 104.00 | | 107 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 388.00 | 8 796.00 | | 19 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 624.00 | | 14 213.00 | 8 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 373.00 | | 396.00 | 5 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 250.00 | | 13 014.00 | 3 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 803.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 924.00 | 4 511.00 | | 3 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 284.00 | 2 111.00 | | 3 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641.00 | 2 399.00 | | 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 281.00 | 115 281.00 | | 115 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 309.00 | 72 309.00 | | 72 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UX Autres créances clients | 184 128.00 | | | 184 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VB T. V. A. | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
VI Groupe et associés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 535.00 | | | 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 481.00 | | | 34 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 995.00 | 228 995.00 | | 228 995.00 |
VW T.V.A. | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 416.00 | 213 416.00 | | 213 416.00 |