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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 259.00 | 6 704.00 | 555.00 | 7 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 227.00 | 35 506.00 | 82 720.00 | 118 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 289.00 | 42 210.00 | 84 078.00 | 126 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 146.00 | | 69 146.00 | 69 146.00 |
BZ Autres créances | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
CF Disponibilités | 224 862.00 | | 224 862.00 | 224 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 395.00 | | 307 395.00 | 307 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 685.00 | 42 210.00 | 391 474.00 | 433 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 803.00 | | | 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 257 600.00 | 258 483.00 | | 257 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 371.00 | -882.00 | | 2 371.00 |
DL TOTAL (I) | 261 622.00 | 259 250.00 | | 261 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 698.00 | 5 898.00 | | 14 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 855.00 | 6 870.00 | | 7 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 326.00 | 38 977.00 | | 11 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 971.00 | 174 508.00 | | 95 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 851.00 | 226 255.00 | | 129 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 474.00 | 485 505.00 | | 391 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 822.00 | | 991 822.00 | 991 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 822.00 | | 991 822.00 | 991 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 245.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | 886.00 | | 1 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 569.00 | 1 160 140.00 | | 1 028 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 197.00 | 1 161 023.00 | | 1 026 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 371.00 | -882.00 | | 2 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 081.00 | | 316.00 | 126 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107.00 | 126 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107.00 | 118 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 018.00 | | 316.00 | 118 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803.00 | | | 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 005.00 | 11 246.00 | 40.00 | 31 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 769.00 | 935.00 | | 5 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 236.00 | 10 311.00 | 40.00 | 25 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 247.00 | 49 247.00 | | 49 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 689.00 | 33 689.00 | | 33 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UX Autres créances clients | 69 146.00 | 69 146.00 | | 69 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VB T. V. A. | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
VI Groupe et associés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 336.00 | 83 336.00 | | 83 336.00 |
VW T.V.A. | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 852.00 | 129 852.00 | | 129 852.00 |