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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 259.00 | 5 769.00 | 1 490.00 | 7 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 018.00 | 25 236.00 | 92 782.00 | 118 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 080.00 | 31 005.00 | 95 075.00 | 126 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 874.00 | | 81 874.00 | 81 874.00 |
BZ Autres créances | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
CF Disponibilités | 284 764.00 | | 284 764.00 | 284 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 430.00 | | 390 430.00 | 390 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 511.00 | 31 005.00 | 485 505.00 | 516 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 803.00 | | | 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 258 483.00 | 240 522.00 | | 258 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -882.00 | 17 961.00 | | -882.00 |
DL TOTAL (I) | 259 250.00 | 260 133.00 | | 259 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 870.00 | 6 362.00 | | 6 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 977.00 | 12 874.00 | | 38 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 508.00 | 171 903.00 | | 174 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 255.00 | 191 141.00 | | 226 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 505.00 | 451 274.00 | | 485 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 255.00 | 191 141.00 | | 226 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 137 995.00 | | 1 137 995.00 | 1 137 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 995.00 | | 1 137 995.00 | 1 137 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 162.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 886.00 | 4 211.00 | | 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 140.00 | 1 266 780.00 | | 1 160 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 023.00 | 1 248 819.00 | | 1 161 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -882.00 | 17 961.00 | | -882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 373.00 | 29 975.00 | | 17 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 813.00 | | 29 268.00 | 96 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 769.00 | | 1 490.00 | 5 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 240.00 | | 27 778.00 | 90 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803.00 | | | 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 843.00 | 10 162.00 | | 20 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 074.00 | 10 162.00 | | 15 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 978.00 | 38 978.00 | | 38 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 808.00 | 84 808.00 | | 84 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 450.00 | 48 450.00 | | 48 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UX Autres créances clients | 81 875.00 | 81 875.00 | | 81 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196.00 | | | 196.00 |
VP Divers | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 466.00 | 29 466.00 | | 29 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 470.00 | 106 470.00 | | 106 470.00 |
VW T.V.A. | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 255.00 | 226 255.00 | | 226 255.00 |