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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 240.00 | 15 074.00 | 75 166.00 | 90 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 813.00 | 20 843.00 | 75 969.00 | 96 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 518.00 | | 83 518.00 | 83 518.00 |
BZ Autres créances | 16 974.00 | | 16 974.00 | 16 974.00 |
CF Disponibilités | 273 623.00 | | 273 623.00 | 273 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 305.00 | | 375 305.00 | 375 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 118.00 | 20 843.00 | 451 275.00 | 472 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 803.00 | | | 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 240 522.00 | 228 620.00 | | 240 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 961.00 | 40 474.00 | | 17 961.00 |
DL TOTAL (I) | 260 133.00 | 270 744.00 | | 260 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 362.00 | 4 680.00 | | 6 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 875.00 | 18 918.00 | | 12 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 904.00 | 199 464.00 | | 171 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 141.00 | 223 063.00 | | 191 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 275.00 | 493 807.00 | | 451 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 247 556.00 | | 1 247 556.00 | 1 247 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 556.00 | | 1 247 556.00 | 1 247 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 693.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 460.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 460.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 211.00 | 2 957.00 | | 4 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 780.00 | 1 333 414.00 | | 1 266 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 819.00 | 1 292 940.00 | | 1 248 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 961.00 | 40 474.00 | | 17 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 976.00 | 28 031.00 | | 29 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 672.00 | | 66 141.00 | 30 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 099.00 | | 66 141.00 | 24 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803.00 | | | 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 151.00 | 3 693.00 | | 17 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 381.00 | 3 693.00 | | 11 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 277.00 | 87 277.00 | | 87 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 019.00 | 59 019.00 | | 59 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UX Autres créances clients | 83 518.00 | 83 518.00 | | 83 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 485.00 | 102 485.00 | | 102 485.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 141.00 | 191 141.00 | | 191 141.00 |