| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 099.00 | 11 381.00 | 12 718.00 | 24 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 672.00 | 17 151.00 | 13 521.00 | 30 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 901.00 | | 95 901.00 | 95 901.00 |
BZ Autres créances | 63 363.00 | | 63 363.00 | 63 363.00 |
CF Disponibilités | 318 229.00 | | 318 229.00 | 318 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 286.00 | | 480 286.00 | 480 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 958.00 | 17 151.00 | 493 807.00 | 510 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 803.00 | | | 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 228 620.00 | 121 092.00 | | 228 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 474.00 | 107 528.00 | | 40 474.00 |
DL TOTAL (I) | 270 744.00 | 230 270.00 | | 270 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 680.00 | 3 638.00 | | 4 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 918.00 | 5 517.00 | | 18 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 464.00 | 204 261.00 | | 199 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 063.00 | 213 416.00 | | 223 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 807.00 | 443 686.00 | | 493 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 293 723.00 | | 1 293 723.00 | 1 293 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 723.00 | | 1 293 723.00 | 1 293 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 715.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 460.00 | | | -1 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 957.00 | 17 911.00 | | 2 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 414.00 | 1 251 926.00 | | 1 333 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 940.00 | 1 144 398.00 | | 1 292 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 474.00 | 107 528.00 | | 40 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 836.00 | | 7 836.00 | 22 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 264.00 | | 7 836.00 | 16 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803.00 | | | 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 435.00 | 8 715.00 | | 8 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 395.00 | 374.00 | | 5 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 040.00 | 8 341.00 | | 3 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 156.00 | 101 156.00 | | 101 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 509.00 | 79 509.00 | | 79 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UX Autres créances clients | 95 901.00 | 95 901.00 | | 95 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 607.00 | 42 607.00 | | 42 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 860.00 | 162 860.00 | | 162 860.00 |
VW T.V.A. | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 063.00 | 223 063.00 | | 223 063.00 |