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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 000.00 | 86 096.00 | 39 904.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 229 480.00 | 429 620.00 | 1 799 860.00 | 2 229 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 474.00 | 61 340.00 | 260 133.00 | 321 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 678 304.00 | 577 057.00 | 2 101 247.00 | 2 678 304.00 |
BT Marchandises | 1 331 768.00 | 109 789.00 | 1 221 979.00 | 1 331 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 049.00 | 1 007.00 | 15 043.00 | 16 049.00 |
BZ Autres créances | 88 833.00 | | 88 833.00 | 88 833.00 |
CF Disponibilités | 851 002.00 | | 851 002.00 | 851 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 289 866.00 | 110 795.00 | 2 179 071.00 | 2 289 866.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 968 170.00 | 687 852.00 | 4 280 318.00 | 4 968 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 385 522.00 | | | 385 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 929.00 | 385 522.00 | | -51 929.00 |
DL TOTAL (I) | 338 593.00 | 390 522.00 | | 338 593.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 111.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 111.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 841 990.00 | 2 920 538.00 | | 1 841 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 453.00 | 768 725.00 | | 1 277 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 621.00 | 1 086 005.00 | | 817 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 146.00 | | |
EA Autres dettes | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 941 725.00 | 4 809 414.00 | | 3 941 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 280 318.00 | 5 207 047.00 | | 4 280 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 562 614.00 | |
FG Production vendue services | | | 39 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 601 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 654 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 493 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 612 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 284.00 | |
GE Autres charges | | | 1 769 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 200 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -545 611.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 111.00 | |
GN Différences positives de change | | | 532 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 90 309.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 204 761.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 194 563.00 | 14 281 337.00 | | 15 194 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 246 492.00 | 13 895 814.00 | | 15 246 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 929.00 | 385 522.00 | | -51 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 640 258.00 | | | 2 640 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 678 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 552 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 514 257.00 | | | 2 514 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 057.00 | 577 057.00 | | 577 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 096.00 | 86 096.00 | | 86 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 960.00 | 490 960.00 | | 490 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 453.00 | 1 277 453.00 | | 1 277 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
UX Autres créances clients | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 551.00 | | | 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VB T. V. A. | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
VI Groupe et associés | 1 841 990.00 | | 1 841 990.00 | 1 841 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 379.00 | | | 74 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 882.00 | 104 882.00 | | 104 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 941 725.00 | 2 099 735.00 | 1 841 990.00 | 3 941 725.00 |