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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 769.00 | 126 000.00 | 1 769.00 | 127 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 230 830.00 | 2 230 560.00 | 270.00 | 2 230 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 473.00 | 314 235.00 | 7 238.00 | 321 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 680 072.00 | 2 670 795.00 | 9 277.00 | 2 680 072.00 |
BT Marchandises | 1 061 426.00 | 378 569.00 | 682 856.00 | 1 061 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 385.00 | | 27 385.00 | 27 385.00 |
BZ Autres créances | 1 126 169.00 | | 1 126 169.00 | 1 126 169.00 |
CF Disponibilités | 2 512 074.00 | | 2 512 074.00 | 2 512 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 727 055.00 | 378 569.00 | 4 348 485.00 | 4 727 055.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 119 469.00 | | 119 469.00 | 119 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 526 598.00 | 3 049 364.00 | 4 477 233.00 | 7 526 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | -562 281.00 | 190 614.00 | | -562 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 768.00 | -752 896.00 | | 466 768.00 |
DL TOTAL (I) | -90 512.00 | -557 281.00 | | -90 512.00 |
DP Provisions pour risques | 119 469.00 | 177 493.00 | | 119 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 469.00 | 177 493.00 | | 119 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 169 627.00 | 2 133 032.00 | | 3 169 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 174.00 | 652 733.00 | | 809 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 553.00 | 567 614.00 | | 356 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 335 356.00 | 3 353 380.00 | | 4 335 356.00 |
ED (V) | 112 919.00 | | | 112 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 477 233.00 | 2 973 593.00 | | 4 477 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 576 502.00 | | 2 576 502.00 | 2 576 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 576 502.00 | | 2 576 502.00 | 2 576 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 243 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 875 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 183 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 228 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 80 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 277 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 177 493.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 296 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 446.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -162 102.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 052 766.00 | 3 596 351.00 | | 4 052 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 585 998.00 | 4 349 247.00 | | 3 585 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 768.00 | -752 896.00 | | 466 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 680 074.00 | | | 2 680 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 680 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 552 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 770.00 | | | 127 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 552 304.00 | | | 2 552 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 649 837.00 | 20 959.00 | | 2 649 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 523 837.00 | 20 959.00 | | 2 523 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 494.00 | 119 469.00 | 177 494.00 | 177 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 494.00 | 119 469.00 | 177 494.00 | 177 494.00 |
UG ‐ Financières | | 119 469.00 | 177 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 175.00 | 809 175.00 | | 809 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 011.00 | 192 011.00 | | 192 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 699.00 | 131 699.00 | | 131 699.00 |
UX Autres créances clients | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
VB T. V. A. | 48 651.00 | 48 651.00 | | 48 651.00 |
VC Groupe et associés | 693 171.00 | 693 171.00 | | 693 171.00 |
VI Groupe et associés | 3 169 628.00 | 3 169 628.00 | | 3 169 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 298.00 | 115 298.00 | | 115 298.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 269 048.00 | 269 048.00 | | 269 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 554.00 | 1 153 554.00 | | 1 153 554.00 |
VW T.V.A. | 30 292.00 | 30 292.00 | | 30 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 335 356.00 | 4 335 356.00 | | 4 335 356.00 |