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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 119.00 | 35 855.00 | 166 264.00 | 202 119.00 |
AN Terrains | 671 638.00 | | 671 638.00 | 671 638.00 |
AP Constructions | 3 108 997.00 | 236 334.00 | 2 872 663.00 | 3 108 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 574.00 | 56 500.00 | 271 073.00 | 327 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 248 818.00 | | 248 818.00 | 248 818.00 |
BF Prêts | 31 090.00 | | 31 090.00 | 31 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 941.00 | | 28 941.00 | 28 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 693 356.00 | 328 690.00 | 4 364 666.00 | 4 693 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 202 548.00 | | 6 202 548.00 | 6 202 548.00 |
BZ Autres créances | 194 485.00 | | 194 485.00 | 194 485.00 |
CF Disponibilités | 204 950.00 | | 204 950.00 | 204 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 611 935.00 | | 6 611 935.00 | 6 611 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 305 291.00 | 328 690.00 | 10 976 601.00 | 11 305 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 090.00 | | | 31 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 228.00 | 250.00 | | 54 228.00 |
DL TOTAL (I) | 84 478.00 | 30 250.00 | | 84 478.00 |
DP Provisions pour risques | 99 314.00 | | | 99 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 314.00 | | | 99 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 938 645.00 | 5 872 131.00 | | 8 938 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 722.00 | 182 488.00 | | 395 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 449 862.00 | 375 044.00 | | 1 449 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 397.00 | 27 940.00 | | 1 397.00 |
EA Autres dettes | 4 312.00 | 93 984.00 | | 4 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 792 808.00 | 6 551 587.00 | | 10 792 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 976 601.00 | 6 581 837.00 | | 10 976 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 163.00 | 741 365.00 | | 1 854 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 195 948.00 | 6 195 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 195 948.00 | 6 195 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 319 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 137 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 276 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 314.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 196 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 923.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 697.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 697.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -697.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 055.00 | | | -32 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 228.00 | 250.00 | | 54 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 99 314.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 99 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 722.00 | 395 722.00 | | 395 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566 876.00 | 566 876.00 | | 566 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800 520.00 | 800 520.00 | | 800 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
UP Prêts | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
UX Autres créances clients | 6 202 549.00 | | | 6 202 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | | | 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
VB T. V. A. | 175 025.00 | | | 175 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VI Groupe et associés | 8 938 645.00 | | 8 938 645.00 | 8 938 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 465.00 | 82 465.00 | | 82 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 950.00 | | | 9 950.00 |