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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 838.00 | 110 550.00 | 147 287.00 | 257 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 477.00 | | 71 477.00 | 71 477.00 |
AN Terrains | 671 638.00 | | 671 638.00 | 671 638.00 |
AP Constructions | 3 426 775.00 | 411 056.00 | 3 015 719.00 | 3 426 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 637.00 | 126 257.00 | 472 379.00 | 598 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 334 854.00 | | 334 854.00 | 334 854.00 |
BF Prêts | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 348.00 | | 92 348.00 | 92 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 468 959.00 | 647 864.00 | 4 821 095.00 | 5 468 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 097 931.00 | | 17 097 931.00 | 17 097 931.00 |
BZ Autres créances | 383 192.00 | | 383 192.00 | 383 192.00 |
CF Disponibilités | 113 212.00 | | 113 212.00 | 113 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 615 301.00 | | 17 615 301.00 | 17 615 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 084 261.00 | 647 864.00 | 22 436 396.00 | 23 084 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 250.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 51 478.00 | | | 51 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 029.00 | 54 228.00 | | 99 029.00 |
DL TOTAL (I) | 183 508.00 | 84 478.00 | | 183 508.00 |
DP Provisions pour risques | 99 314.00 | 99 314.00 | | 99 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 314.00 | 99 314.00 | | 99 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 837.00 | 2 870.00 | | 226 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 088 833.00 | 8 938 645.00 | | 19 088 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 852.00 | 395 722.00 | | 964 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 854 635.00 | 1 449 862.00 | | 1 854 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
EA Autres dettes | 17 018.00 | 4 312.00 | | 17 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 153 574.00 | 10 792 808.00 | | 22 153 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 436 396.00 | 10 976 601.00 | | 22 436 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 008 463.00 | 1 854 163.00 | | 22 008 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 550.00 | 10 545 272.00 | 10 828 822.00 | 283 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 550.00 | 10 545 272.00 | 10 828 822.00 | 283 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 018 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 515 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 468 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 158 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 682 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 3 000.00 | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 162.00 | 3 000.00 | | 3 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 162.00 | -3 000.00 | | -3 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 018.00 | -32 055.00 | | 42 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 018 153.00 | 6 319 500.00 | | 11 018 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 919 124.00 | 6 265 272.00 | | 10 919 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 029.00 | 54 228.00 | | 99 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 835.00 | 244 698.00 | 219.00 | 292 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 835.00 | 244 698.00 | 219.00 | 292 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 314.00 | | | 99 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 852.00 | 964 852.00 | | 964 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 801 031.00 | 801 031.00 | | 801 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 859 084.00 | 859 084.00 | | 859 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
UP Prêts | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 348.00 | | | 92 348.00 |
UX Autres créances clients | 17 097 932.00 | | | 17 097 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
VB T. V. A. | 312 577.00 | | | 312 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 830.00 | 77 719.00 | 145 111.00 | 222 830.00 |
VI Groupe et associés | 19 088 833.00 | 19 088 833.00 | | 19 088 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 091.00 | 124 091.00 | | 124 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 606 261.00 | 17 513 913.00 | 92 348.00 | 17 606 261.00 |
VW T.V.A. | 56 560.00 | 56 560.00 | | 56 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 153 573.00 | 22 008 462.00 | 145 111.00 | 22 153 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 34.00 | | 49.00 |