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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 346 292.00 | 221 459.00 | 124 832.00 | 346 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
AN Terrains | 671 638.00 | | 671 638.00 | 671 638.00 |
AP Constructions | 3 711 423.00 | 607 635.00 | 3 103 787.00 | 3 711 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 959.00 | 219 185.00 | 441 774.00 | 660 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 329.00 | | 74 329.00 | 74 329.00 |
BF Prêts | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 461.00 | | 97 461.00 | 97 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 220 154.00 | 1 048 280.00 | 5 171 873.00 | 6 220 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 864.00 | | 94 864.00 | 94 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 580 452.00 | | 3 580 452.00 | 3 580 452.00 |
BZ Autres créances | 712 331.00 | | 712 331.00 | 712 331.00 |
CF Disponibilités | 607 056.00 | | 607 056.00 | 607 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 574.00 | | 44 574.00 | 44 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 039 279.00 | | 5 039 279.00 | 5 039 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 259 433.00 | 1 048 280.00 | 10 211 153.00 | 11 259 433.00 |
CU Autres participations | 633 000.00 | | 633 000.00 | 633 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 150 508.00 | 51 478.00 | | 150 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 480.00 | 99 029.00 | | -37 480.00 |
DL TOTAL (I) | 146 027.00 | 183 508.00 | | 146 027.00 |
DP Provisions pour risques | 99 314.00 | 99 314.00 | | 99 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 314.00 | 99 314.00 | | 99 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 844.00 | 226 837.00 | | 148 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 238 446.00 | 19 088 833.00 | | 7 238 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 432.00 | 964 852.00 | | 709 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 654 157.00 | 1 854 635.00 | | 1 654 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 397.00 | 1 397.00 | | 123 397.00 |
EA Autres dettes | 91 535.00 | 17 018.00 | | 91 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 965 812.00 | 22 153 574.00 | | 9 965 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 211 153.00 | 22 436 396.00 | | 10 211 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 007.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7 238 446.00 | | | 7 238 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 106 349.00 | 106 349.00 | |
FG Production vendue services | 455 638.00 | 9 916 569.00 | 10 372 207.00 | 455 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 638.00 | 10 022 919.00 | 10 478 557.00 | 455 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 630 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 732 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 296 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 172 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 003.00 | |
GE Autres charges | | | 56 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 971 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -608 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 226.00 | | | 54 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 226.00 | | | 54 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 780.00 | 1 800.00 | | 6 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 864.00 | 1 362.00 | | 49 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 645.00 | 3 162.00 | | 56 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 418.00 | -3 162.00 | | -2 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -573 583.00 | 42 018.00 | | -573 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 684 508.00 | 11 018 153.00 | | 10 684 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 721 988.00 | 10 919 124.00 | | 10 721 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 480.00 | 99 029.00 | | -37 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 314.00 | | | 99 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 314.00 | | | 99 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 432.00 | 709 432.00 | | 709 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 799 320.00 | 799 320.00 | | 799 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783 864.00 | 783 864.00 | | 783 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 397.00 | 123 397.00 | | 123 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 535.00 | 91 535.00 | | 91 535.00 |
UP Prêts | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 462.00 | | 97 462.00 | 97 462.00 |
UX Autres créances clients | 3 580 452.00 | 3 580 452.00 | | 3 580 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 329.00 | 45 329.00 | | 45 329.00 |
VB T. V. A. | 68 065.00 | 68 065.00 | | 68 065.00 |
VC Groupe et associés | 50 068.00 | 50 068.00 | | 50 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 263.00 | 78 808.00 | 66 454.00 | 145 263.00 |
VI Groupe et associés | 7 288 514.00 | 7 288 514.00 | | 7 288 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 579 171.00 | 579 171.00 | | 579 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 299.00 | 50 299.00 | | 50 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 574.00 | 44 574.00 | | 44 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 491 188.00 | 4 393 726.00 | 97 462.00 | 4 491 188.00 |
VW T.V.A. | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 015 880.00 | 9 949 426.00 | 66 454.00 | 10 015 880.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 43.00 | | 52.00 |