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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391 853.00 | 369 929.00 | 21 923.00 | 391 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 892 924.00 | | 1 892 924.00 | 1 892 924.00 |
AN Terrains | 671 638.00 | | 671 638.00 | 671 638.00 |
AP Constructions | 4 188 975.00 | 1 329 605.00 | 2 859 369.00 | 4 188 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 076.00 | 428 615.00 | 217 460.00 | 646 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 411.00 | | 52 411.00 | 52 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 476 878.00 | 2 761 151.00 | 5 715 726.00 | 8 476 878.00 |
BT Marchandises | 114 511.00 | 97 200.00 | 17 311.00 | 114 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 803 341.00 | | 7 803 341.00 | 7 803 341.00 |
BZ Autres créances | 754 204.00 | | 754 204.00 | 754 204.00 |
CF Disponibilités | 698 361.00 | | 698 361.00 | 698 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 633.00 | | 162 633.00 | 162 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 561 251.00 | 97 200.00 | 9 464 051.00 | 9 561 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 038 130.00 | 2 858 351.00 | 15 179 778.00 | 18 038 130.00 |
CU Autres participations | 633 000.00 | 633 000.00 | | 633 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 072.00 | -1.00 | | 51 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 811.00 | 54 074.00 | | 502 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 884.00 | 557 072.00 | | 1 559 884.00 |
DP Provisions pour risques | 248 099.00 | 259 224.00 | | 248 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 879.00 | 259 224.00 | | 255 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 960.00 | 1 030 245.00 | | 1 002 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 144 124.00 | 6 173 706.00 | | 10 144 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | 34 463.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 235.00 | 563 220.00 | | 955 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 358.00 | 1 390 145.00 | | 1 104 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 000.00 | 122 000.00 | | 142 000.00 |
EA Autres dettes | 1 745.00 | 48 287.00 | | 1 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 580.00 | 4 158.00 | | 13 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 364 014.00 | 9 366 226.00 | | 13 364 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 179 778.00 | 10 182 523.00 | | 15 179 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 144 124.00 | | | 10 144 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 025.00 | 791 837.00 | 806 862.00 | 15 025.00 |
FG Production vendue services | -166 127.00 | 5 490 624.00 | 5 324 496.00 | -166 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -151 102.00 | 6 282 461.00 | 6 131 358.00 | -151 102.00 |
FN Production immobilisée | | | 897 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 734 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 038 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 156 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 266 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 293 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 041.00 | |
GE Autres charges | | | 462 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 387 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 827.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -510 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 001.00 | 1 529.00 | | 6 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 826 657.00 | | | 826 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832 658.00 | 91 529.00 | | 832 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 572.00 | 618.00 | | 16 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 077.00 | 1 362.00 | | 141 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 012.00 | 826 657.00 | | 9 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 661.00 | 828 637.00 | | 166 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 665 997.00 | -737 107.00 | | 665 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -347 650.00 | -423 152.00 | | -347 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 871 628.00 | 9 331 344.00 | | 8 871 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 368 816.00 | 9 277 271.00 | | 8 368 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 811.00 | 54 074.00 | | 502 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 400.00 | 6 801.00 | | 3 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 669 587.00 | | 1 069 979.00 | 7 669 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 344.00 | 685 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 688.00 | 8 476 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 133 845.00 | 2 284 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 498.00 | 5 506 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 501 006.00 | | 917 617.00 | 1 501 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 467 442.00 | | 138 746.00 | 5 467 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 139.00 | | 13 616.00 | 701 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825 868.00 | 369 263.00 | 66 978.00 | 1 825 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 183.00 | 10 747.00 | | 359 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 466 685.00 | 358 515.00 | 66 978.00 | 1 466 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 224.00 | 19 041.00 | 22 386.00 | 259 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 224.00 | 19 041.00 | 22 386.00 | 259 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 235.00 | 955 235.00 | | 955 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 633 403.00 | 633 403.00 | | 633 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 041.00 | 425 041.00 | | 425 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 411.00 | | 52 411.00 | 52 411.00 |
UX Autres créances clients | 7 803 341.00 | 7 803 341.00 | | 7 803 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
VB T. V. A. | 168 370.00 | 168 370.00 | | 168 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 073.00 | 31 956.00 | 969 117.00 | 1 001 073.00 |
VI Groupe et associés | 10 144 125.00 | 10 144 125.00 | | 10 144 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 681.00 | | | 26 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 375 488.00 | 375 488.00 | | 375 488.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VP Divers | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 339.00 | 31 339.00 | | 31 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 945.00 | 166 945.00 | | 166 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 633.00 | 162 633.00 | | 162 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 772 590.00 | 8 720 179.00 | 52 411.00 | 8 772 590.00 |
VW T.V.A. | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 364 005.00 | 12 394 888.00 | 969 117.00 | 13 364 005.00 |