| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368 872.00 | 359 182.00 | 9 689.00 | 368 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 132 133.00 | | 1 132 133.00 | 1 132 133.00 |
AN Terrains | 671 638.00 | | 671 638.00 | 671 638.00 |
AP Constructions | 4 124 764.00 | 1 898 014.00 | 2 226 750.00 | 4 124 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 039.00 | 395 327.00 | 275 711.00 | 671 039.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 68 139.00 | | 68 139.00 | 68 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 669 586.00 | 3 285 524.00 | 4 384 062.00 | 7 669 586.00 |
BT Marchandises | 192 649.00 | 68 800.00 | 123 849.00 | 192 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 349 814.00 | 128 885.00 | 4 220 929.00 | 4 349 814.00 |
BZ Autres créances | 784 101.00 | | 784 101.00 | 784 101.00 |
CF Disponibilités | 501 988.00 | | 501 988.00 | 501 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 326.00 | | 161 326.00 | 161 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 996 146.00 | 197 685.00 | 5 798 461.00 | 5 996 146.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 665 733.00 | 3 483 209.00 | 10 182 523.00 | 13 665 733.00 |
CU Autres participations | 633 000.00 | 633 000.00 | | 633 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 30 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 150 508.00 | | |
DH Report à nouveau | -1.00 | -37 480.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 074.00 | -733 120.00 | | 54 074.00 |
DL TOTAL (I) | 557 072.00 | -587 093.00 | | 557 072.00 |
DP Provisions pour risques | 259 224.00 | 67 188.00 | | 259 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 224.00 | 67 188.00 | | 259 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 245.00 | 69 175.00 | | 1 030 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 173 706.00 | 7 647 748.00 | | 6 173 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 463.00 | | | 34 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 220.00 | 925 296.00 | | 563 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 390 145.00 | 2 312 824.00 | | 1 390 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 000.00 | 134 969.00 | | 122 000.00 |
EA Autres dettes | 48 287.00 | 51 407.00 | | 48 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 366 226.00 | 11 141 421.00 | | 9 366 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 182 523.00 | 10 621 517.00 | | 10 182 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 331 762.00 | 11 141 421.00 | | 9 331 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 857.00 | 211 554.00 | 213 411.00 | 1 857.00 |
FG Production vendue services | 56 935.00 | 8 047 315.00 | 8 104 250.00 | 56 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 792.00 | 8 258 869.00 | 8 317 662.00 | 58 792.00 |
FN Production immobilisée | | | 737 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 239 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 171 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 930 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 463 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 259 224.00 | |
GE Autres charges | | | 116 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 740 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 529.00 | 1 030.00 | | 1 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 529.00 | 1 030.00 | | 91 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | 1 811.00 | | 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 362.00 | 253.00 | | 1 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 826 657.00 | | | 826 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828 637.00 | 2 064.00 | | 828 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -737 107.00 | -1 034.00 | | -737 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -423 152.00 | -356 783.00 | | -423 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 331 344.00 | 11 904 239.00 | | 9 331 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 277 270.00 | 12 637 359.00 | | 9 277 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 074.00 | -733 120.00 | | 54 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 911 693.00 | | 1 150 030.00 | 6 911 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 215.00 | 701 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 136.00 | 7 669 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 501 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377 921.00 | 5 467 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 304.00 | | 740 702.00 | 760 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 437 189.00 | | 408 174.00 | 5 437 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 200.00 | | 1 154.00 | 714 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 737.00 | 385 741.00 | 5 611.00 | 1 445 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 787.00 | 48 396.00 | | 310 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 951.00 | 337 345.00 | 5 611.00 | 1 134 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 189.00 | 259 224.00 | 67 189.00 | 67 189.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 826 657.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633 000.00 | 826 657.00 | | 633 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 189.00 | 1 085 881.00 | 67 189.00 | 700 189.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 221.00 | 563 221.00 | | 563 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535 635.00 | 535 635.00 | | 535 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792 042.00 | 792 042.00 | | 792 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 287.00 | 48 287.00 | | 48 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 139.00 | | 68 139.00 | 68 139.00 |
UX Autres créances clients | 4 042 272.00 | 4 042 272.00 | | 4 042 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307 543.00 | 307 543.00 | | 307 543.00 |
VB T. V. A. | 113 455.00 | 113 455.00 | | 113 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 422.00 | 1 027 422.00 | | 1 027 422.00 |
VI Groupe et associés | 6 173 707.00 | 6 173 707.00 | | 6 173 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 773.00 | | | 39 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 617 425.00 | 617 425.00 | | 617 425.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
VP Divers | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 085.00 | 41 085.00 | | 41 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 327.00 | 161 327.00 | | 161 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 363 382.00 | 5 295 243.00 | 68 139.00 | 5 363 382.00 |
VW T.V.A. | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 331 763.00 | 9 331 763.00 | | 9 331 763.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 57.00 | | 50.00 |