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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368 872.00 | 310 786.00 | 58 085.00 | 368 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 391 432.00 | | 391 432.00 | 391 432.00 |
AN Terrains | 671 638.00 | | 671 638.00 | 671 638.00 |
AP Constructions | 3 719 592.00 | 820 043.00 | 2 899 549.00 | 3 719 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 009.00 | 314 907.00 | 360 102.00 | 675 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 370 948.00 | | 370 948.00 | 370 948.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 499.00 | | 78 499.00 | 78 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 911 693.00 | 2 078 737.00 | 4 832 955.00 | 6 911 693.00 |
BT Marchandises | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 257 683.00 | 128 031.00 | 4 129 652.00 | 4 257 683.00 |
BZ Autres créances | 1 109 720.00 | | 1 109 720.00 | 1 109 720.00 |
CF Disponibilités | 286 784.00 | | 286 784.00 | 286 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 214.00 | | 136 214.00 | 136 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 916 403.00 | 128 031.00 | 5 788 372.00 | 5 916 403.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 828 285.00 | 2 206 768.00 | 10 621 517.00 | 12 828 285.00 |
CU Autres participations | 633 000.00 | 633 000.00 | | 633 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 150 508.00 | 150 508.00 | | 150 508.00 |
DH Report à nouveau | -37 480.00 | | | -37 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -733 120.00 | -37 480.00 | | -733 120.00 |
DL TOTAL (I) | -587 093.00 | 146 027.00 | | -587 093.00 |
DP Provisions pour risques | 67 188.00 | 99 314.00 | | 67 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 188.00 | 99 314.00 | | 67 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 175.00 | 148 844.00 | | 69 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 647 748.00 | 7 238 446.00 | | 7 647 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 296.00 | 709 432.00 | | 925 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 312 824.00 | 1 654 157.00 | | 2 312 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 969.00 | 123 397.00 | | 134 969.00 |
EA Autres dettes | 51 407.00 | 91 535.00 | | 51 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 141 421.00 | 9 965 812.00 | | 11 141 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 621 517.00 | 10 211 153.00 | | 10 621 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 141 421.00 | 9 899 357.00 | | 11 141 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 366 417.00 | 366 417.00 | |
FG Production vendue services | 814 972.00 | 10 161 163.00 | 10 976 135.00 | 814 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 972.00 | 10 527 580.00 | 11 342 552.00 | 814 972.00 |
FN Production immobilisée | | | 391 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 902 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 169 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 790 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 281 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 031.00 | |
GE Autres charges | | | 39 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 231 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 633 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 088 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 030.00 | 54 226.00 | | 1 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030.00 | 54 226.00 | | 1 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 811.00 | 6 780.00 | | 1 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253.00 | 49 864.00 | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 064.00 | 56 645.00 | | 2 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 034.00 | -2 418.00 | | -1 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -356 783.00 | -573 583.00 | | -356 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 904 239.00 | 10 684 508.00 | | 11 904 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 637 359.00 | 10 721 988.00 | | 12 637 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -733 120.00 | -37 480.00 | | -733 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 821.00 | 310 519.00 | 2 390.00 | 826 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 821.00 | 310 519.00 | 2 390.00 | 826 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 314.00 | 189.00 | 32 314.00 | 99 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 296.00 | 925 296.00 | | 925 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 043 234.00 | 1 043 234.00 | | 1 043 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 994 771.00 | 994 771.00 | | 994 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 970.00 | 134 970.00 | | 134 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 407.00 | 51 407.00 | | 51 407.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 780 984.00 | 3 780 984.00 | | 3 780 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 476 699.00 | 476 699.00 | | 476 699.00 |
VB T. V. A. | 150 742.00 | 150 741.00 | | 150 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 524.00 | 66 524.00 | | 66 524.00 |
VI Groupe et associés | 7 647 749.00 | 7 647 749.00 | | 7 647 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 936 315.00 | 936 315.00 | | 936 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 110.00 | 98 110.00 | | 98 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 215.00 | 136 215.00 | | 136 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 584 819.00 | 5 506 319.00 | 78 500.00 | 5 584 819.00 |
VW T.V.A. | 176 708.00 | 176 708.00 | | 176 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 141 422.00 | 11 141 422.00 | | 11 141 422.00 |