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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AP Constructions | 10 200.00 | 1 955.00 | 8 245.00 | 10 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 850.00 | 2 616.00 | 8 234.00 | 10 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 642.00 | 1 326.00 | 7 316.00 | 8 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 675.00 | 5 897.00 | 1 294 778.00 | 1 300 675.00 |
BT Marchandises | 110 073.00 | | 110 073.00 | 110 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 792.00 | | 43 792.00 | 43 792.00 |
CF Disponibilités | 267 466.00 | | 267 466.00 | 267 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 663.00 | | 430 663.00 | 430 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 339.00 | 5 897.00 | 1 725 442.00 | 1 731 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 352 318.00 | 1 352 318.00 | | 1 352 318.00 |
230 Autres produits | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 384 459.00 | 1 384 459.00 | | 1 384 459.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 019 247.00 | 1 019 247.00 | | 1 019 247.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -110 073.00 | -110 073.00 | | -110 073.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
242 Autres charges externes. | 209 428.00 | 209 428.00 | | 209 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 109.00 | 138 109.00 | | 138 109.00 |
252 Charges sociales | 44 531.00 | 44 531.00 | | 44 531.00 |
262 Autres charges | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 342.00 | 72 342.00 | | 72 342.00 |
294 Charges financières | 45 334.00 | 45 334.00 | | 45 334.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
DL TOTAL (I) | 126 831.00 | | | 126 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 069.00 | | | 1 146 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 372.00 | | | 112 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 310.00 | | | 36 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 611.00 | | | 1 598 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 442.00 | | | 1 725 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 315.00 | | | 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 692.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 897.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 372.00 | 112 372.00 | | 112 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 545.00 | 303 545.00 | | 303 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 983.00 | | | 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 006.00 | 100 096.00 | 406 850.00 | 1 146 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 108.00 | 53 125.00 | 983.00 | 54 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 611.00 | 552 701.00 | 406 850.00 | 1 598 611.00 |