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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 830 000.00 | | 3 830 000.00 | 3 830 000.00 |
AP Constructions | 616 974.00 | 61 460.00 | 555 514.00 | 616 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 021.00 | 3 781.00 | 3 240.00 | 7 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 350.00 | 14 824.00 | 16 526.00 | 31 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 485 345.00 | 80 065.00 | 4 405 280.00 | 4 485 345.00 |
BT Marchandises | 301 167.00 | | 301 167.00 | 301 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 419.00 | | 139 419.00 | 139 419.00 |
BZ Autres créances | 39 155.00 | | 39 155.00 | 39 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 695 769.00 | | 695 769.00 | 695 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 972.00 | | 1 181 972.00 | 1 181 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 667 318.00 | 80 064.00 | 5 587 253.00 | 5 667 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 500.00 | 277 500.00 | | 277 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 574 369.00 | 574 369.00 | | 574 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 750.00 | 10 000.00 | | 27 750.00 |
DG Autres réserves | 651 134.00 | 299 012.00 | | 651 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 290.00 | 369 872.00 | | 391 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 043.00 | 1 530 753.00 | | 1 922 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 354 583.00 | 2 750 814.00 | | 2 354 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 360.00 | 860 881.00 | | 833 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 695.00 | 402 366.00 | | 265 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 067.00 | 143 657.00 | | 193 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 665 210.00 | 4 176 969.00 | | 3 665 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 587 253.00 | 5 707 722.00 | | 5 587 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 463 986.00 | | 21 359.00 | 4 463 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 485 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 830 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 830 000.00 | | | 3 830 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 986.00 | | 21 359.00 | 633 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 980.00 | 44 084.00 | | 35 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 980.00 | 44 084.00 | | 35 980.00 |