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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 830 000.00 | | 3 830 000.00 | 3 830 000.00 |
AP Constructions | 616 974.00 | 100 378.00 | 516 595.00 | 616 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 021.00 | 4 598.00 | 2 422.00 | 7 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 399.00 | 23 919.00 | 40 479.00 | 64 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 518 394.00 | 128 897.00 | 4 389 496.00 | 4 518 394.00 |
BT Marchandises | 353 711.00 | | 353 711.00 | 353 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 226.00 | | 152 226.00 | 152 226.00 |
BZ Autres créances | 62 063.00 | | 62 063.00 | 62 063.00 |
CF Disponibilités | 479 853.00 | | 479 853.00 | 479 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 812.00 | | 1 053 812.00 | 1 053 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 572 206.00 | 128 897.00 | 5 443 309.00 | 5 572 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 500.00 | | | 277 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 574 369.00 | | | 574 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
DG Autres réserves | 1 011 898.00 | | | 1 011 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 603.00 | | | 478 603.00 |
DL TOTAL (I) | 2 370 121.00 | | | 2 370 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 964 357.00 | | | 1 964 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 065.00 | | | 641 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 573.00 | | | 320 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 191.00 | | | 147 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 073 187.00 | | | 3 073 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 443 309.00 | | | 5 443 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 282.00 | | | 1 413 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 485 345.00 | | 33 050.00 | 4 485 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 518 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 830 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 830 000.00 | | | 3 830 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 345.00 | | 33 050.00 | 655 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 064.00 | 48 833.00 | | 80 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 064.00 | 48 833.00 | | 80 064.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |