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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 830 000.00 | | 3 830 000.00 | 3 830 000.00 |
AP Constructions | 616 974.00 | 139 298.00 | 477 676.00 | 616 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 021.00 | 5 417.00 | 1 604.00 | 7 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 399.00 | 35 201.00 | 29 198.00 | 64 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 160.00 | | 32 160.00 | 32 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 550 554.00 | 179 916.00 | 4 370 638.00 | 4 550 554.00 |
BT Marchandises | 371 940.00 | | 371 940.00 | 371 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 988.00 | | 135 988.00 | 135 988.00 |
BZ Autres créances | 36 551.00 | | 36 551.00 | 36 551.00 |
CF Disponibilités | 568 614.00 | | 568 614.00 | 568 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 304.00 | | 1 117 304.00 | 1 117 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 667 858.00 | 179 916.00 | 5 487 942.00 | 5 667 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 500.00 | 277 500.00 | | 277 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 574 369.00 | 574 369.00 | | 574 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
DG Autres réserves | 1 463 024.00 | 1 011 899.00 | | 1 463 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 610.00 | 503 850.00 | | 593 610.00 |
DL TOTAL (I) | 2 936 254.00 | 2 395 368.00 | | 2 936 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 659 906.00 | 1 964 357.00 | | 1 659 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | 554.00 | | 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 436 093.00 | 610 512.00 | | 436 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 576.00 | 320 573.00 | | 337 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 644.00 | 152 114.00 | | 117 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 551 688.00 | 3 048 110.00 | | 2 551 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 487 942.00 | 5 443 478.00 | | 5 487 942.00 |