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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AP Constructions | 10 200.00 | 5 695.00 | 4 505.00 | 10 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 850.00 | 6 830.00 | 4 020.00 | 10 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 375.00 | 6 037.00 | 3 337.00 | 9 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 613.00 | | 31 613.00 | 31 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 021.00 | 18 562.00 | 1 314 459.00 | 1 333 021.00 |
BT Marchandises | 98 767.00 | | 98 767.00 | 98 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 696.00 | | 46 696.00 | 46 696.00 |
BZ Autres créances | 26 186.00 | | 26 186.00 | 26 186.00 |
CF Disponibilités | 335 137.00 | | 335 137.00 | 335 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 326.00 | | 508 326.00 | 508 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 347.00 | 18 562.00 | 1 822 785.00 | 1 841 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 156 728.00 | 16 831.00 | | 156 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 284.00 | 139 897.00 | | 142 284.00 |
DL TOTAL (I) | 409 012.00 | 266 728.00 | | 409 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 063.00 | 1 063 133.00 | | 963 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 512.00 | 306 728.00 | | 302 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 291.00 | 105 104.00 | | 105 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 907.00 | 92 296.00 | | 42 907.00 |
EA Autres dettes | | 4 747.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 413 773.00 | 1 572 009.00 | | 1 413 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 785.00 | 1 838 736.00 | | 1 822 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 508.00 | | | 1 320 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 525.00 | | | 49 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983.00 | | | 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 003.00 | 6 559.00 | | 12 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 003.00 | 6 559.00 | | 12 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 291.00 | 105 291.00 | | 105 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 255.00 | 302 255.00 | | 302 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UX Autres créances clients | 26 186.00 | | | 26 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 006.00 | 101 277.00 | 411 651.00 | 962 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 907.00 | 42 907.00 | | 42 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 405.00 | 74 422.00 | 983.00 | 75 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 773.00 | 553 044.00 | 411 651.00 | 1 413 773.00 |