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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 830 000.00 | | 3 830 000.00 | 3 830 000.00 |
AP Constructions | 597 105.00 | 23 554.00 | 573 551.00 | 597 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 531.00 | 2 184.00 | 3 347.00 | 5 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 350.00 | 10 242.00 | 21 108.00 | 31 350.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 463 986.00 | 35 980.00 | 4 428 005.00 | 4 463 986.00 |
BT Marchandises | 313 682.00 | | 313 682.00 | 313 682.00 |
BZ Autres créances | 204 101.00 | | 204 101.00 | 204 101.00 |
CF Disponibilités | 754 169.00 | | 754 169.00 | 754 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 717.00 | | 1 279 717.00 | 1 279 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 743 703.00 | 35 980.00 | 5 707 722.00 | 5 743 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 500.00 | 100 000.00 | | 277 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 574 369.00 | | | 574 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 299 012.00 | 156 728.00 | | 299 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 872.00 | 142 284.00 | | 369 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 753.00 | 409 012.00 | | 1 530 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 750 814.00 | 963 063.00 | | 2 750 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 881.00 | 302 512.00 | | 860 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 366.00 | 105 291.00 | | 402 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 657.00 | 42 907.00 | | 143 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 176 969.00 | 1 413 773.00 | | 4 176 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 707 722.00 | 1 822 785.00 | | 5 707 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 021.00 | | 3 185 488.00 | 1 333 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 983.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 523.00 | 4 463 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 830 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 540.00 | 633 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270 000.00 | | 2 560 000.00 | 1 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 037.00 | | 825 468.00 | 62 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983.00 | | | 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 562.00 | 31 315.00 | 13 896.00 | 18 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 562.00 | 31 315.00 | 13 896.00 | 18 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 366.00 | 402 366.00 | | 402 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 657.00 | 143 657.00 | | 143 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
UX Autres créances clients | 169 809.00 | 169 809.00 | | 169 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 750 814.00 | 396 231.00 | 1 308 818.00 | 2 750 814.00 |
VI Groupe et associés | 860 124.00 | 860 124.00 | | 860 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 981 103.00 | | | 1 981 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 595.00 | | | 192 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 292.00 | 34 292.00 | | 34 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 866.00 | 211 866.00 | | 211 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 176 969.00 | 1 822 386.00 | 1 308 818.00 | 4 176 969.00 |