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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 620.00 | 27 825.00 | 1 795.00 | 29 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 636.00 | 69 708.00 | 1 928.00 | 71 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 852.00 | 102 122.00 | 3 730.00 | 105 852.00 |
BT Marchandises | 563 081.00 | 7 317.00 | 555 764.00 | 563 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 334.00 | | 68 334.00 | 68 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 529.00 | 14 118.00 | 308 410.00 | 322 529.00 |
BZ Autres créances | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 819.00 | | 52 819.00 | 52 819.00 |
CF Disponibilités | 432 402.00 | | 432 402.00 | 432 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 741.00 | 21 435.00 | 1 431 305.00 | 1 452 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 593.00 | 123 557.00 | 1 435 035.00 | 1 558 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 819 000.00 | 714 000.00 | | 819 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 713.00 | 3 242.00 | | 5 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 130.00 | 287 470.00 | | 216 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 043.00 | 1 215 913.00 | | 1 252 043.00 |
DP Provisions pour risques | 24 700.00 | 24 244.00 | | 24 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 000.00 | 17 745.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 700.00 | 41 989.00 | | 41 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -166 932.00 | -8 908.00 | | -166 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 338.00 | 75 491.00 | | 16 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 654.00 | 197 421.00 | | 138 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 232.00 | 140 384.00 | | 153 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 292.00 | 404 388.00 | | 141 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 035.00 | 1 662 290.00 | | 1 435 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 955.00 | 328 897.00 | | 124 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 914 822.00 | 155 827.00 | 3 070 649.00 | 2 914 822.00 |
FG Production vendue services | 150 189.00 | 4 277.00 | 154 466.00 | 150 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 065 011.00 | 160 104.00 | 3 225 115.00 | 3 065 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 241 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 056 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 251.00 | |
GE Autres charges | | | 2 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 943 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 879.00 | |
GN Différences positives de change | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 104.00 | 5 083.00 | | 1 104.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 769.00 | 699.00 | | 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215.00 | | | 215.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 489.00 | 11 744.00 | | 12 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 704.00 | 11 744.00 | | 12 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 200.00 | 28 245.00 | | 12 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 200.00 | 28 245.00 | | 12 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 504.00 | -16 501.00 | | 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 227.00 | 134 470.00 | | 94 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 267 033.00 | 3 143 980.00 | | 3 267 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 050 902.00 | 2 856 509.00 | | 3 050 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 130.00 | 287 470.00 | | 216 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 302.00 | 22 723.00 | | 28 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 853.00 | | | 105 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 257.00 | | | 101 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 830.00 | 4 291.00 | | 97 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 241.00 | 4 291.00 | | 93 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 989.00 | 12 200.00 | 12 489.00 | 41 989.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 218.00 | 7 316.00 | 8 218.00 | 8 218.00 |
6T Sur comptes clients | 11 786.00 | 6 935.00 | 4 602.00 | 11 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 004.00 | 14 251.00 | 12 820.00 | 20 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 993.00 | 26 451.00 | 25 309.00 | 61 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -166 932.00 | -166 932.00 | | -166 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 654.00 | 138 654.00 | | 138 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 841.00 | 43 841.00 | | 43 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 718.00 | 70 718.00 | | 70 718.00 |
UX Autres créances clients | 291 478.00 | | | 291 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | | | 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 504.00 | 305 894.00 | 8 610.00 | 314 504.00 |
VW T.V.A. | 34 963.00 | 34 963.00 | | 34 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 955.00 | 124 955.00 | | 124 955.00 |