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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 589.00 | 4 589.00 | 1.00 | 4 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 174.00 | 38 688.00 | 24 486.00 | 63 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 777.00 | 97 186.00 | 54 591.00 | 151 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 709.00 | 140 463.00 | 83 246.00 | 223 709.00 |
BT Marchandises | 775 039.00 | 2 665.00 | 772 374.00 | 775 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 871.00 | 6 905.00 | 474 966.00 | 481 871.00 |
BZ Autres créances | 228 708.00 | | 228 708.00 | 228 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 096.00 | | 56 096.00 | 56 096.00 |
CF Disponibilités | 907 210.00 | | 907 210.00 | 907 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 222.00 | | 34 222.00 | 34 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 487 465.00 | 9 570.00 | 2 477 895.00 | 2 487 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 174.00 | 150 033.00 | 2 561 141.00 | 2 711 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 113 735.00 | 1 104 625.00 | | 1 113 735.00 |
DH Report à nouveau | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 314.00 | 109 110.00 | | 298 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 962.00 | 1 430 648.00 | | 1 628 962.00 |
DP Provisions pour risques | 37 160.00 | 31 900.00 | | 37 160.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 37 160.00 | 49 000.00 | | 37 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 756.00 | 25 344.00 | | 69 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 672.00 | 98 892.00 | | 148 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 650.00 | 330 303.00 | | 389 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 238.00 | 257 644.00 | | 275 238.00 |
EA Autres dettes | 11 703.00 | 14 914.00 | | 11 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 019.00 | 727 097.00 | | 895 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 141.00 | 2 206 745.00 | | 2 561 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 727 097.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 515.00 | | 68 533.00 | 155 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340.00 | 223 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340.00 | 214 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 875.00 | | 68 415.00 | 146 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 051.00 | | 118.00 | 4 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 430.00 | 47 373.00 | 341.00 | 93 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 841.00 | 47 373.00 | 341.00 | 88 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 000.00 | 17 000.00 | 28 840.00 | 49 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
6T Sur comptes clients | 8 332.00 | 938.00 | 2 364.00 | 8 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 997.00 | 938.00 | 2 364.00 | 10 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 997.00 | 17 938.00 | 31 204.00 | 59 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 650.00 | 389 650.00 | | 389 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 646.00 | 114 646.00 | | 114 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 940.00 | 86 940.00 | | 86 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 375.00 | 160 375.00 | | 160 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 151.00 | 118.00 | 4 033.00 | 4 151.00 |
UX Autres créances clients | 472 440.00 | 472 440.00 | | 472 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 431.00 | 1 126.00 | 8 305.00 | 9 431.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VC Groupe et associés | 225 494.00 | 225 494.00 | | 225 494.00 |
VI Groupe et associés | 69 746.00 | 69 746.00 | | 69 746.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 222.00 | 34 222.00 | | 34 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 952.00 | 736 614.00 | 12 338.00 | 748 952.00 |
VW T.V.A. | 55 585.00 | 55 585.00 | | 55 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 011.00 | 895 011.00 | | 895 011.00 |