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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 620.00 | 28 632.00 | 988.00 | 29 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 862.00 | 71 119.00 | 743.00 | 71 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 078.00 | 104 340.00 | 1 738.00 | 106 078.00 |
BT Marchandises | 609 390.00 | 2 713.00 | 606 677.00 | 609 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 670.00 | 7 276.00 | 318 394.00 | 325 670.00 |
BZ Autres créances | 179 048.00 | | 179 048.00 | 179 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 448.00 | | 53 448.00 | 53 448.00 |
CF Disponibilités | 742 393.00 | | 742 393.00 | 742 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 581.00 | 9 989.00 | 1 906 592.00 | 1 916 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 659.00 | 114 329.00 | 1 908 330.00 | 2 022 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 725 130.00 | 819 000.00 | | 725 130.00 |
DH Report à nouveau | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 461.00 | 216 130.00 | | 382 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 504.00 | 1 252 043.00 | | 1 324 504.00 |
DP Provisions pour risques | 36 300.00 | 24 700.00 | | 36 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 000.00 | 17 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 300.00 | 41 700.00 | | 52 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 555.00 | -166 932.00 | | 74 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 110.00 | 16 338.00 | | 32 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 959.00 | 138 654.00 | | 201 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 012.00 | 153 232.00 | | 222 012.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 526.00 | 141 292.00 | | 531 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 330.00 | 1 435 035.00 | | 1 908 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 416.00 | 124 955.00 | | 499 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 562 359.00 | 239 756.00 | 3 802 115.00 | 3 562 359.00 |
FG Production vendue services | 169 337.00 | 9 349.00 | 178 686.00 | 169 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 731 696.00 | 249 105.00 | 3 980 801.00 | 3 731 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 001 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 536 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 691.00 | |
GE Autres charges | | | 5 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 446 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 094.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 522.00 | 1 104.00 | | 1 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 846.00 | 769.00 | | 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 006.00 | 215.00 | | 11 006.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | 12 489.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 506.00 | 12 704.00 | | 12 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284.00 | | | 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 100.00 | 12 200.00 | | 14 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 891.00 | 12 200.00 | | 14 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 385.00 | 504.00 | | -2 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 910.00 | 94 227.00 | | 178 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 026 097.00 | 3 267 033.00 | | 4 026 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 643 636.00 | 3 050 902.00 | | 3 643 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 461.00 | 216 130.00 | | 382 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 125.00 | 28 302.00 | | 37 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 853.00 | | 226.00 | 105 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 257.00 | | 226.00 | 101 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 121.00 | 2 218.00 | | 102 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 532.00 | 2 218.00 | | 97 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 700.00 | 12 600.00 | 2 000.00 | 41 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 316.00 | 2 713.00 | 7 316.00 | 7 316.00 |
6T Sur comptes clients | 14 119.00 | 1 978.00 | 8 820.00 | 14 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 435.00 | 4 691.00 | 16 136.00 | 21 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 135.00 | 17 291.00 | 18 136.00 | 63 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 555.00 | 74 555.00 | | 74 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 959.00 | 201 959.00 | | 201 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 161.00 | 86 161.00 | | 86 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 855.00 | 82 855.00 | | 82 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 309 664.00 | | | 309 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VC Groupe et associés | 168 662.00 | | | 168 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 070.00 | 486 714.00 | 6 356.00 | 493 070.00 |
VW T.V.A. | 49 040.00 | 49 040.00 | | 49 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 416.00 | 499 416.00 | | 499 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -5 453.00 | | | -5 453.00 |
ST Autres comptes | 322 205.00 | | | 322 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 115.00 | | | 78 115.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 161.00 | | | 50 161.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 578.00 | | | 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 766 235.00 | | | 766 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 566 617.00 | | | 566 617.00 |
ZE Dividendes | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 620.00 | | | 408 620.00 |