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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 757.00 | 28 791.00 | 966.00 | 29 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 119.00 | 68 143.00 | 3 976.00 | 72 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 482.00 | 101 523.00 | 4 959.00 | 106 482.00 |
BT Marchandises | 649 167.00 | 2 713.00 | 646 454.00 | 649 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 368.00 | 6 728.00 | 455 640.00 | 462 368.00 |
BZ Autres créances | 230 296.00 | | 230 296.00 | 230 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 192.00 | | 54 192.00 | 54 192.00 |
CF Disponibilités | 641 292.00 | | 641 292.00 | 641 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 238.00 | 9 441.00 | 2 036 797.00 | 2 046 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 720.00 | 110 964.00 | 2 041 756.00 | 2 152 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 957 592.00 | 725 130.00 | | 957 592.00 |
DH Report à nouveau | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 821.00 | 382 461.00 | | 297 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 326.00 | 1 324 504.00 | | 1 472 326.00 |
DP Provisions pour risques | 33 700.00 | 36 300.00 | | 33 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 500.00 | 16 000.00 | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 200.00 | 52 300.00 | | 51 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 74 555.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 650.00 | 32 110.00 | | 32 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 317.00 | 201 959.00 | | 253 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 263.00 | 222 012.00 | | 232 263.00 |
EA Autres dettes | | 890.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 518 230.00 | 531 526.00 | | 518 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 756.00 | 1 908 330.00 | | 2 041 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 581.00 | 499 416.00 | | 485 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 017 070.00 | 211 396.00 | 3 228 467.00 | 3 017 070.00 |
FG Production vendue services | 144 995.00 | 4 437.00 | 149 432.00 | 144 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 162 065.00 | 215 833.00 | 3 377 899.00 | 3 162 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 395 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 143 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 898.00 | |
GE Autres charges | | | 5 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 973 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 825.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 429.00 | 1 522.00 | | 7 429.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 006.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 500.00 | 1 500.00 | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 509.00 | 12 506.00 | | 13 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 507.00 | | 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 284.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 400.00 | 14 100.00 | | 12 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 701.00 | 14 891.00 | | 12 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 808.00 | -2 385.00 | | 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 176.00 | 178 910.00 | | 137 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 421 639.00 | 4 026 097.00 | | 3 421 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 818.00 | 3 643 636.00 | | 3 123 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 821.00 | 382 461.00 | | 297 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 374.00 | 37 125.00 | | 22 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 078.00 | | 4 736.00 | 106 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 115.00 | 106 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 115.00 | 102 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 483.00 | | 4 726.00 | 101 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | 10.00 | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 339.00 | 1 514.00 | 4 116.00 | 104 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 750.00 | 1 514.00 | 4 116.00 | 99 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 300.00 | 12 400.00 | 13 500.00 | 52 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 713.00 | 2 713.00 | 2 713.00 | 2 713.00 |
6T Sur comptes clients | 7 277.00 | 4 185.00 | 4 733.00 | 7 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 990.00 | 6 898.00 | 7 446.00 | 9 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 290.00 | 19 298.00 | 20 946.00 | 62 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 317.00 | 253 317.00 | | 253 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 213.00 | 85 213.00 | | 85 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 701.00 | 85 701.00 | | 85 701.00 |
UX Autres créances clients | 447 759.00 | 444 553.00 | 3 206.00 | 447 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 881.00 | 4 830.00 | 3 051.00 | 7 881.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VC Groupe et associés | 222 019.00 | 53 351.00 | 168 668.00 | 222 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 716.00 | 509 791.00 | 174 925.00 | 684 716.00 |
VW T.V.A. | 57 394.00 | 57 394.00 | | 57 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 581.00 | 485 581.00 | | 485 581.00 |