| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 887.00 | 26 252.00 | 635.00 | 26 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 057.00 | 35 115.00 | 83 942.00 | 119 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 488.00 | 65 956.00 | 88 532.00 | 154 488.00 |
BT Marchandises | 826 353.00 | 2 665.00 | 823 688.00 | 826 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 377.00 | 7 742.00 | 512 635.00 | 520 377.00 |
BZ Autres créances | 309 581.00 | | 309 581.00 | 309 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 541 260.00 | | 541 260.00 | 541 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 494.00 | | 25 494.00 | 25 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 857.00 | 10 407.00 | 2 269 450.00 | 2 279 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 345.00 | 76 363.00 | 2 357 982.00 | 2 434 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 055 413.00 | 957 592.00 | | 1 055 413.00 |
DH Report à nouveau | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 212.00 | 297 821.00 | | 199 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 538.00 | 1 472 326.00 | | 1 471 538.00 |
DP Provisions pour risques | 32 490.00 | 33 700.00 | | 32 490.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 32 490.00 | 51 200.00 | | 32 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 237.00 | 32 650.00 | | 51 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 916.00 | 253 317.00 | | 551 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 479.00 | 232 263.00 | | 239 479.00 |
EA Autres dettes | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 954.00 | 518 230.00 | | 853 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 982.00 | 2 041 756.00 | | 2 357 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 953.00 | 485 581.00 | | 853 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 699.00 | | 85 966.00 | 106 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 114.00 | 150 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 114.00 | 145 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 093.00 | | 85 966.00 | 102 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 737.00 | 5 880.00 | 42 113.00 | 101 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 148.00 | 5 880.00 | 42 113.00 | 97 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 200.00 | 10 940.00 | 29 650.00 | 51 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 713.00 | 2 665.00 | 2 713.00 | 2 713.00 |
6T Sur comptes clients | 6 729.00 | 2 778.00 | 1 764.00 | 6 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 442.00 | 5 443.00 | 4 477.00 | 9 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 642.00 | 16 383.00 | 34 127.00 | 60 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 917.00 | 551 917.00 | | 551 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 179.00 | 89 179.00 | | 89 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 943.00 | 85 943.00 | | 85 943.00 |
UX Autres créances clients | 492 589.00 | 492 589.00 | | 492 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 724.00 | 2 960.00 | 5 764.00 | 8 724.00 |
VC Groupe et associés | 297 581.00 | 75 562.00 | 222 019.00 | 297 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 388.00 | 596 605.00 | 227 783.00 | 824 388.00 |
VW T.V.A. | 56 159.00 | 56 159.00 | | 56 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 395.00 | 791 395.00 | | 791 395.00 |