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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 887.00 | 26 584.00 | 303.00 | 26 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 989.00 | 62 258.00 | 57 731.00 | 119 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 515.00 | 93 431.00 | 62 084.00 | 155 515.00 |
BT Marchandises | 755 242.00 | 2 665.00 | 752 577.00 | 755 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 903.00 | | 46 903.00 | 46 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 171.00 | 8 330.00 | 360 841.00 | 369 171.00 |
BZ Autres créances | 56 357.00 | | 56 357.00 | 56 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 601.00 | | 55 601.00 | 55 601.00 |
CF Disponibilités | 841 434.00 | | 841 434.00 | 841 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 948.00 | | 30 948.00 | 30 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 656.00 | 10 995.00 | 2 144 661.00 | 2 155 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 171.00 | 104 426.00 | 2 206 745.00 | 2 311 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 104 625.00 | 1 055 413.00 | | 1 104 625.00 |
DH Report à nouveau | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 110.00 | 199 212.00 | | 109 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 648.00 | 1 471 538.00 | | 1 430 648.00 |
DP Provisions pour risques | 31 900.00 | 32 490.00 | | 31 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 000.00 | 32 490.00 | | 49 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 892.00 | 51 237.00 | | 98 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 303.00 | 551 916.00 | | 330 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 644.00 | 239 479.00 | | 257 644.00 |
EA Autres dettes | 14 914.00 | 11 322.00 | | 14 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 097.00 | 853 954.00 | | 727 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 745.00 | 2 357 982.00 | | 2 206 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 097.00 | 853 953.00 | | 727 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 487.00 | | 1 028.00 | 154 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 943.00 | | 932.00 | 145 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 955.00 | | 96.00 | 3 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 954.00 | 27 924.00 | 450.00 | 65 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 365.00 | 27 924.00 | 450.00 | 61 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 490.00 | 27 860.00 | 11 350.00 | 32 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
6T Sur comptes clients | 7 743.00 | 1 043.00 | 454.00 | 7 743.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 408.00 | 1 043.00 | 454.00 | 10 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 898.00 | 28 903.00 | 11 804.00 | 42 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 303.00 | 330 303.00 | | 330 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 211.00 | 106 211.00 | | 106 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 268.00 | 92 268.00 | | 92 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 806.00 | 113 806.00 | | 113 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 033.00 | 95.00 | 3 938.00 | 4 033.00 |
UX Autres créances clients | 359 740.00 | 359 740.00 | | 359 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 821.00 | 24 821.00 | | 24 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 431.00 | 1 252.00 | 8 179.00 | 9 431.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VC Groupe et associés | 31 327.00 | 31 327.00 | | 31 327.00 |
VI Groupe et associés | 25 344.00 | 25 344.00 | | 25 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 948.00 | 30 948.00 | | 30 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 517.00 | 448 400.00 | 12 117.00 | 460 517.00 |
VW T.V.A. | 38 962.00 | 38 962.00 | | 38 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 098.00 | 727 098.00 | | 727 098.00 |