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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 351.00 | 32 746.00 | 21 604.00 | 54 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 169.00 | 58 031.00 | 9 138.00 | 67 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 722.00 | 91 167.00 | 35 554.00 | 126 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
BN En cours de production de biens | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 069.00 | | 564 069.00 | 564 069.00 |
BZ Autres créances | 88 881.00 | | 88 881.00 | 88 881.00 |
CF Disponibilités | 119 663.00 | | 119 663.00 | 119 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 034.00 | | 997 034.00 | 997 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 755.00 | 91 167.00 | 1 032 588.00 | 1 123 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 243 555.00 | 235 904.00 | | 243 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 102.00 | 107 651.00 | | 50 102.00 |
DL TOTAL (I) | 359 657.00 | 409 555.00 | | 359 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 422.00 | 11 073.00 | | 6 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 174.00 | 184 535.00 | | 430 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 505.00 | 179 751.00 | | 233 505.00 |
EA Autres dettes | 2 830.00 | 22 469.00 | | 2 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 931.00 | 397 828.00 | | 672 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 588.00 | 807 383.00 | | 1 032 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 303.00 | 391 414.00 | | 671 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 722.00 | | | 126 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 520.00 | | | 121 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 672.00 | 14 495.00 | | 76 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 282.00 | 14 495.00 | | 76 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 174.00 | 430 174.00 | | 430 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 724.00 | 80 724.00 | | 80 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 617.00 | 68 617.00 | | 68 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
UX Autres créances clients | 564 069.00 | | | 564 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VB T. V. A. | 39 553.00 | | | 39 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 414.00 | 4 787.00 | 1 628.00 | 6 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 770.00 | | | 45 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 919.00 | 658 919.00 | | 658 919.00 |
VW T.V.A. | 73 453.00 | 73 453.00 | | 73 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 931.00 | 671 303.00 | 1 628.00 | 672 931.00 |