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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 358.00 | 60 619.00 | 21 738.00 | 82 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 899.00 | 86 010.00 | 22 888.00 | 108 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 227.00 | 150 788.00 | 49 439.00 | 200 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 939.00 | | 16 939.00 | 16 939.00 |
BN En cours de production de biens | 228 693.00 | | 228 693.00 | 228 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 710.00 | 6 400.00 | 682 310.00 | 688 710.00 |
BZ Autres créances | 43 359.00 | | 43 359.00 | 43 359.00 |
CF Disponibilités | 560 360.00 | | 560 360.00 | 560 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 923.00 | 6 400.00 | 1 536 523.00 | 1 542 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 150.00 | 157 188.00 | 1 585 962.00 | 1 743 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 455 666.00 | 403 706.00 | | 455 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 435.00 | 221 960.00 | | 243 435.00 |
DL TOTAL (I) | 765 101.00 | 691 666.00 | | 765 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 195.00 | 502 109.00 | | 259 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 488.00 | 388 391.00 | | 245 488.00 |
EA Autres dettes | 22 178.00 | 343.00 | | 22 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 000.00 | 98 050.00 | | 294 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 861.00 | 988 893.00 | | 820 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 962.00 | 1 680 559.00 | | 1 585 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 861.00 | 988 893.00 | | 820 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 332.00 | | 9 395.00 | 192 332.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 862.00 | | 9 395.00 | 181 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 540.00 | 21 253.00 | 6.00 | 129 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 167.00 | 992.00 | | 3 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 374.00 | 20 262.00 | 6.00 | 126 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 400.00 | 6 400.00 | 6 400.00 | 6 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 400.00 | 6 400.00 | 6 400.00 | 6 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 400.00 | 6 400.00 | 6 400.00 | 6 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 195.00 | 259 195.00 | | 259 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 688.00 | 63 688.00 | | 63 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 313.00 | 54 313.00 | | 54 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
UX Autres créances clients | 681 030.00 | | | 681 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
VB T. V. A. | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
VP Divers | 819.00 | | | 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 543.00 | | | 27 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 742.00 | 736 930.00 | 4 812.00 | 741 742.00 |
VW T.V.A. | 120 270.00 | 120 270.00 | | 120 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 861.00 | 820 861.00 | | 820 861.00 |