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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 158.00 | 2 015.00 | 2 143.00 | 4 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 171.00 | 45 504.00 | 16 667.00 | 62 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 635.00 | 72 695.00 | 39 939.00 | 112 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 776.00 | 120 214.00 | 63 562.00 | 183 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
BN En cours de production de biens | 72 813.00 | | 72 813.00 | 72 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 444.00 | | 1 101 444.00 | 1 101 444.00 |
BZ Autres créances | 32 522.00 | | 32 522.00 | 32 522.00 |
CF Disponibilités | 172 915.00 | | 172 915.00 | 172 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 524.00 | | 1 395 524.00 | 1 395 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 300.00 | 120 214.00 | 1 459 086.00 | 1 579 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 305 875.00 | 251 506.00 | | 305 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 831.00 | 224 369.00 | | 297 831.00 |
DL TOTAL (I) | 669 706.00 | 541 875.00 | | 669 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 097.00 | 184 827.00 | | 326 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 072.00 | 289 294.00 | | 372 072.00 |
EA Autres dettes | 4 417.00 | 2 009.00 | | 4 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 794.00 | 42 383.00 | | 86 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 380.00 | 518 513.00 | | 789 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 086.00 | 1 060 388.00 | | 1 459 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 380.00 | 518 513.00 | | 789 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 864.00 | | 39 912.00 | 143 864.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 894.00 | | 39 912.00 | 134 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 153.00 | 15 061.00 | | 105 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | 1 256.00 | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 394.00 | 13 805.00 | | 104 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 097.00 | 326 097.00 | | 326 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 155.00 | 87 155.00 | | 87 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 768.00 | 64 768.00 | | 64 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 081.00 | 37 081.00 | | 37 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 794.00 | 86 794.00 | | 86 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 444.00 | 1 101 444.00 | | 1 101 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 439.00 | 1 142 439.00 | | 1 142 439.00 |
VW T.V.A. | 176 230.00 | 176 230.00 | | 176 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 380.00 | 789 380.00 | | 789 380.00 |