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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | 494.00 | 343.00 | 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 601.00 | 38 017.00 | 17 583.00 | 55 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 655.00 | 65 979.00 | 2 676.00 | 68 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 906.00 | 104 491.00 | 25 414.00 | 129 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
BN En cours de production de biens | 157 940.00 | | 157 940.00 | 157 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 467.00 | | 606 467.00 | 606 467.00 |
BZ Autres créances | 34 495.00 | | 34 495.00 | 34 495.00 |
CF Disponibilités | 62 540.00 | | 62 540.00 | 62 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 057.00 | | 876 057.00 | 876 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 963.00 | 104 491.00 | 901 472.00 | 1 005 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 233 657.00 | 243 555.00 | | 233 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 849.00 | 50 102.00 | | 77 849.00 |
DL TOTAL (I) | 377 506.00 | 359 657.00 | | 377 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 629.00 | 6 422.00 | | 1 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 535.00 | 430 174.00 | | 262 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 801.00 | 233 505.00 | | 229 801.00 |
EA Autres dettes | | 2 830.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 966.00 | 672 931.00 | | 523 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 472.00 | 1 032 588.00 | | 901 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 966.00 | 671 303.00 | | 523 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 722.00 | | 3 347.00 | 126 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163.00 | 129 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163.00 | 124 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | 448.00 | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 520.00 | | 2 899.00 | 121 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 167.00 | 13 487.00 | 163.00 | 91 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 104.00 | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 777.00 | 13 383.00 | 163.00 | 90 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 535.00 | 262 535.00 | | 262 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 329.00 | 75 329.00 | | 75 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 303.00 | 76 303.00 | | 76 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
UX Autres créances clients | 606 467.00 | | | 606 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | | | 176.00 |
VB T. V. A. | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 127.00 | 647 127.00 | | 647 127.00 |
VW T.V.A. | 65 025.00 | 65 025.00 | | 65 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 966.00 | 523 966.00 | | 523 966.00 |