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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 158.00 | 759.00 | 3 400.00 | 4 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 296.00 | 39 961.00 | 13 335.00 | 53 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 598.00 | 64 434.00 | 17 164.00 | 81 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 864.00 | 105 153.00 | 38 711.00 | 143 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
BN En cours de production de biens | 43 440.00 | | 43 440.00 | 43 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 308.00 | | 309 308.00 | 309 308.00 |
BZ Autres créances | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
CF Disponibilités | 642 017.00 | | 642 017.00 | 642 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 677.00 | | 1 021 677.00 | 1 021 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 541.00 | 105 153.00 | 1 060 388.00 | 1 165 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 251 506.00 | 233 657.00 | | 251 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 369.00 | 77 849.00 | | 224 369.00 |
DL TOTAL (I) | 541 875.00 | 377 506.00 | | 541 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 629.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 827.00 | 262 535.00 | | 184 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 294.00 | 229 801.00 | | 289 294.00 |
EA Autres dettes | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 383.00 | 30 000.00 | | 42 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 513.00 | 523 966.00 | | 518 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 388.00 | 901 472.00 | | 1 060 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 513.00 | 523 966.00 | | 518 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 906.00 | | 22 104.00 | 129 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 146.00 | 143 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 146.00 | 134 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838.00 | | 3 321.00 | 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 256.00 | | 18 784.00 | 124 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 491.00 | 8 808.00 | 8 146.00 | 104 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494.00 | 264.00 | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 997.00 | 8 543.00 | 8 146.00 | 103 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 827.00 | 184 827.00 | | 184 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 731.00 | 77 731.00 | | 77 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 733.00 | 62 733.00 | | 62 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 353.00 | 34 353.00 | | 34 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 383.00 | 42 383.00 | | 42 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
UX Autres créances clients | 309 308.00 | 309 308.00 | | 309 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VB T. V. A. | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 147.00 | 329 147.00 | | 329 147.00 |
VW T.V.A. | 98 685.00 | 98 685.00 | | 98 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 513.00 | 518 513.00 | | 518 513.00 |