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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 158.00 | 3 167.00 | 992.00 | 4 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 305.00 | 53 056.00 | 26 249.00 | 79 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 557.00 | 73 317.00 | 29 240.00 | 102 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 332.00 | 129 540.00 | 62 792.00 | 192 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
BN En cours de production de biens | 142 135.00 | | 142 135.00 | 142 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 497.00 | 6 400.00 | 1 010 097.00 | 1 016 497.00 |
BZ Autres créances | 54 470.00 | | 54 470.00 | 54 470.00 |
CF Disponibilités | 395 587.00 | | 395 587.00 | 395 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 167.00 | 6 400.00 | 1 617 767.00 | 1 624 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 499.00 | 135 940.00 | 1 680 559.00 | 1 816 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 403 706.00 | 305 875.00 | | 403 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 960.00 | 297 831.00 | | 221 960.00 |
DL TOTAL (I) | 691 666.00 | 669 706.00 | | 691 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 109.00 | 326 097.00 | | 502 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 391.00 | 372 072.00 | | 388 391.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | 4 417.00 | | 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 050.00 | 86 794.00 | | 98 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 893.00 | 789 380.00 | | 988 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 559.00 | 1 459 086.00 | | 1 680 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 893.00 | 789 380.00 | | 988 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 776.00 | | 20 335.00 | 183 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 779.00 | 192 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 779.00 | 181 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 806.00 | | 18 835.00 | 174 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 812.00 | | 1 500.00 | 4 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 214.00 | 21 106.00 | 11 779.00 | 120 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 015.00 | 1 152.00 | | 2 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 199.00 | 19 954.00 | 11 779.00 | 118 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 109.00 | 502 109.00 | | 502 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 712.00 | 74 712.00 | | 74 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 583.00 | 63 583.00 | | 63 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 050.00 | 98 050.00 | | 98 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 817.00 | 1 008 817.00 | | 1 008 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VB T. V. A. | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
VI Groupe et associés | 74 900.00 | 74 900.00 | | 74 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 695.00 | 29 695.00 | | 29 695.00 |
VP Divers | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 271.00 | 1 079 271.00 | | 1 079 271.00 |
VW T.V.A. | 173 221.00 | 173 221.00 | | 173 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 893.00 | 988 893.00 | | 988 893.00 |