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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
AH Fonds commercial | 435 017.00 | | 435 017.00 | 435 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 139.00 | 22 838.00 | 301.00 | 23 139.00 |
AP Constructions | 162 996.00 | 162 746.00 | 250.00 | 162 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 389.00 | 22 942.00 | 3 447.00 | 26 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 533.00 | 571 682.00 | 115 850.00 | 687 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 982.00 | | 24 982.00 | 24 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 135.00 | 788 764.00 | 581 372.00 | 1 370 135.00 |
BP En cours de production de services | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BT Marchandises | 1 800 738.00 | 210 825.00 | 1 589 913.00 | 1 800 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 097.00 | 117 054.00 | 127 043.00 | 244 097.00 |
BZ Autres créances | 348 262.00 | | 348 262.00 | 348 262.00 |
CF Disponibilités | 218 371.00 | | 218 371.00 | 218 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 632 235.00 | 327 879.00 | 2 304 356.00 | 2 632 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 002 370.00 | 1 116 642.00 | 2 885 728.00 | 4 002 370.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 313 018.00 | 313 018.00 | | 313 018.00 |
DH Report à nouveau | -63 807.00 | -91 567.00 | | -63 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 116.00 | 27 760.00 | | 197 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 327.00 | 1 025 211.00 | | 1 222 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 751.00 | 1 031 156.00 | | 479 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726.00 | 11 541.00 | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 124.00 | 809 537.00 | | 824 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 985.00 | 175 475.00 | | 198 985.00 |
EA Autres dettes | 159 814.00 | 150 242.00 | | 159 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 401.00 | 2 177 951.00 | | 1 663 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 728.00 | 3 203 162.00 | | 2 885 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 524 601.00 | 2 071 497.00 | | 1 524 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309 921.00 | | | 309 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 402 757.00 | 35 271.00 | 7 438 028.00 | 7 402 757.00 |
FG Production vendue services | 536 596.00 | | 536 596.00 | 536 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 939 353.00 | 35 271.00 | 7 974 624.00 | 7 939 353.00 |
FM Production stockée | | | -3 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 014 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 050 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 217.00 | |
GE Autres charges | | | 37 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 758 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 663.00 | 11 467.00 | | 3 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 956.00 | 10 408.00 | | 13 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 956.00 | 10 408.00 | | 13 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 166.00 | -10 408.00 | | -1 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 306.00 | | | 44 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 050 183.00 | 8 359 897.00 | | 8 050 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 853 067.00 | 8 332 138.00 | | 7 853 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 116.00 | 27 760.00 | | 197 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 758.00 | | 13 512.00 | 1 358 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 135.00 | 1 370 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 135.00 | 876 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 711.00 | | | 466 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 541.00 | | 13 512.00 | 865 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 507.00 | | | 26 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 479.00 | 35 420.00 | 2 135.00 | 755 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 758.00 | 4 635.00 | | 26 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 721.00 | 30 785.00 | 2 135.00 | 728 721.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 80.00 | | | 80.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 530.00 | 162 295.00 | | 48 530.00 |
6T Sur comptes clients | 135 497.00 | 16 922.00 | 35 366.00 | 135 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 027.00 | 179 217.00 | 35 366.00 | 184 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 027.00 | 179 217.00 | 35 366.00 | 184 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 217.00 | 35 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 124.00 | 824 124.00 | | 824 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 802.00 | 67 802.00 | | 67 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 063.00 | 42 063.00 | | 42 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 814.00 | 159 814.00 | | 159 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
UX Autres créances clients | 103 633.00 | | | 103 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 464.00 | | | 140 464.00 |
VB T. V. A. | 21 019.00 | | | 21 019.00 |
VC Groupe et associés | 130 972.00 | | | 130 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 921.00 | 309 921.00 | | 309 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 831.00 | 31 031.00 | 138 800.00 | 169 831.00 |
VI Groupe et associés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 960.00 | | | 69 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 004.00 | | | 103 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 775.00 | 29 775.00 | | 29 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 698.00 | | | 179 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 599.00 | 606 617.00 | 24 982.00 | 631 599.00 |
VW T.V.A. | 48 639.00 | 48 639.00 | | 48 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 401.00 | 1 524 601.00 | 138 800.00 | 1 663 401.00 |