| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 3 300.00 | 3 300.00 | 6 600.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 398 828.00 | 2 668.00 | 396 159.00 | 398 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 942.00 | 26 887.00 | 12 055.00 | 38 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 663.00 | 448 293.00 | 471 370.00 | 919 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 073.00 | | 18 073.00 | 18 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 982.00 | | 24 982.00 | 24 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 823.00 | 481 148.00 | 971 675.00 | 1 452 823.00 |
BT Marchandises | 1 781 093.00 | 161 678.00 | 1 619 415.00 | 1 781 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 629.00 | 5 755.00 | 93 875.00 | 99 629.00 |
BZ Autres créances | 282 803.00 | | 282 803.00 | 282 803.00 |
CF Disponibilités | 311 898.00 | | 311 898.00 | 311 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 685.00 | | 23 685.00 | 23 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 499 108.00 | 167 433.00 | 2 331 676.00 | 2 499 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 951 931.00 | 648 581.00 | 3 303 351.00 | 3 951 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 760 664.00 | 613 391.00 | | 760 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 913.00 | 267 273.00 | | 230 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 577.00 | 1 672 664.00 | | 1 783 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 738.00 | 377 306.00 | | 405 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060.00 | 913.00 | | 1 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 814.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 129.00 | 680 215.00 | | 735 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 356.00 | 192 617.00 | | 189 356.00 |
EA Autres dettes | 188 491.00 | 209 445.00 | | 188 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 774.00 | 1 467 309.00 | | 1 519 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 303 351.00 | 3 139 972.00 | | 3 303 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 761.00 | 1 196 168.00 | | 1 176 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 153.00 | 98 034.00 | | 4 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 831 422.00 | 2 293.00 | 7 833 715.00 | 7 831 422.00 |
FG Production vendue services | 447 974.00 | 540.00 | 448 514.00 | 447 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 279 396.00 | 2 833.00 | 8 282 230.00 | 8 279 396.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 284 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 284 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 725.00 | |
GE Autres charges | | | 4 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 945 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050.00 | 12 541.00 | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | 12 541.00 | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 698.00 | 8 331.00 | | 1 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 268.00 | 8 331.00 | | 15 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 218.00 | 4 210.00 | | -14 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 885.00 | 88 104.00 | | 89 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 297 955.00 | 8 081 704.00 | | 8 297 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 067 041.00 | 7 814 431.00 | | 8 067 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 913.00 | 267 273.00 | | 230 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 704.00 | | 365 207.00 | 1 617 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 422.00 | 402 666.00 | 1 452 823.00 | 127 422.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 843.00 | 451 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 422.00 | 381 823.00 | 976 678.00 | 127 422.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 756.00 | | 7 250.00 | 464 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 967.00 | | 357 957.00 | 1 127 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 608.00 | 74 206.00 | 402 666.00 | 809 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 239.00 | 2 573.00 | 20 843.00 | 24 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 370.00 | 71 633.00 | 381 823.00 | 785 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 418.00 | 88 260.00 | | 73 418.00 |
6T Sur comptes clients | 4 290.00 | 1 465.00 | | 4 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 708.00 | 89 725.00 | | 77 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 708.00 | 89 725.00 | | 77 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 129.00 | 735 129.00 | | 735 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 401.00 | 58 401.00 | | 58 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 464.00 | 42 464.00 | | 42 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 491.00 | 188 491.00 | | 188 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 982.00 | | 24 982.00 | 24 982.00 |
UX Autres créances clients | 92 724.00 | 92 724.00 | | 92 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VB T. V. A. | 54 312.00 | 54 312.00 | | 54 312.00 |
VC Groupe et associés | 48 805.00 | 48 805.00 | | 48 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 584.00 | 58 571.00 | 301 135.00 | 401 584.00 |
VI Groupe et associés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 578.00 | | | 172 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 193.00 | | | 50 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 199.00 | 32 199.00 | | 32 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 338.00 | 179 338.00 | | 179 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 100.00 | 406 118.00 | 24 982.00 | 431 100.00 |
VW T.V.A. | 56 292.00 | 56 292.00 | | 56 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 774.00 | 1 176 761.00 | 301 135.00 | 1 519 774.00 |