| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 398 828.00 | 6 293.00 | 392 534.00 | 398 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 942.00 | 33 510.00 | 5 432.00 | 38 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 488.00 | 541 707.00 | 404 780.00 | 946 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 192.00 | 588 111.00 | 872 081.00 | 1 460 192.00 |
BT Marchandises | 1 686 256.00 | 107 887.00 | 1 578 369.00 | 1 686 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 094.00 | 10 566.00 | 83 528.00 | 94 094.00 |
BZ Autres créances | 286 954.00 | | 286 954.00 | 286 954.00 |
CF Disponibilités | 812 197.00 | | 812 197.00 | 812 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 890 601.00 | 118 453.00 | 2 772 148.00 | 2 890 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 350 793.00 | 706 565.00 | 3 644 228.00 | 4 350 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 010 860.00 | 921 577.00 | | 1 010 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 865.00 | 159 283.00 | | 167 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 725.00 | 1 872 860.00 | | 1 970 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 013.00 | 444 377.00 | | 387 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164.00 | 1 118.00 | | 1 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 144.00 | 677 898.00 | | 907 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 249.00 | 199 315.00 | | 200 249.00 |
EA Autres dettes | 177 933.00 | 137 289.00 | | 177 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 503.00 | 1 459 997.00 | | 1 673 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 644 228.00 | 3 332 856.00 | | 3 644 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 753.00 | 1 168 420.00 | | 1 459 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 564 517.00 | 743.00 | 7 565 260.00 | 7 564 517.00 |
FG Production vendue services | 499 136.00 | | 499 136.00 | 499 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 063 654.00 | 743.00 | 8 064 396.00 | 8 063 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 091 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 271 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 589.00 | |
GE Autres charges | | | 2 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 857 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | 35.00 | | 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | 5 854.00 | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -805.00 | -5 854.00 | | -805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 705.00 | 61 957.00 | | 60 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 097 572.00 | 8 127 989.00 | | 8 097 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 929 707.00 | 7 968 707.00 | | 7 929 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 865.00 | 159 283.00 | | 167 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 242.00 | | 1 950.00 | 1 458 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 460 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 985 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 163.00 | | | 451 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 480.00 | | 1 950.00 | 983 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 778.00 | 75 333.00 | | 512 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 981.00 | 2 913.00 | | 9 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 797.00 | 72 421.00 | | 502 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 106 995.00 | 4 589.00 | 3 697.00 | 106 995.00 |
6T Sur comptes clients | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 561.00 | 4 589.00 | 3 697.00 | 117 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 561.00 | 4 589.00 | 3 697.00 | 117 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 589.00 | 3 697.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 144.00 | 907 144.00 | | 907 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 842.00 | 61 842.00 | | 61 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 717.00 | 45 717.00 | | 45 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 933.00 | 177 933.00 | | 177 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
UX Autres créances clients | 81 415.00 | 81 415.00 | | 81 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VB T. V. A. | 109 153.00 | 109 153.00 | | 109 153.00 |
VC Groupe et associés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 139.00 | 153 388.00 | 213 751.00 | 367 139.00 |
VI Groupe et associés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 178.00 | | | 77 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 384.00 | 33 384.00 | | 33 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 135.00 | 161 135.00 | | 161 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 747.00 | 392 147.00 | 23 599.00 | 415 747.00 |
VW T.V.A. | 59 306.00 | 59 306.00 | | 59 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 503.00 | 1 459 753.00 | 213 751.00 | 1 673 503.00 |